| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2019-09-19 | 份额折算 | 每份份额折算0.589742份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行ETF天弘 | 1.4841 | 1.95% |
| 天弘中证银行ETF联接A | 1.8037 | 1.90% |
| 天弘中证银行ETF联接C | 1.7628 | 1.90% |
| 天弘新价值混合A | 1.5795 | 1.50% |
| 航空航天ETF天弘 | 1.2411 | 1.45% |
| 天弘价值驱动混合A | 1.2099 | 1.29% |
| 天弘价值驱动混合C | 1.2020 | 1.29% |
| 天弘红利智选混合A | 1.1017 | 0.81% |