| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 分红 | 每份派现金0.0860元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 6.6100 | 9.18% | -0.91% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.8500 | 8.21% | -2.98% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.2400 | 7.72% | -3.18% |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.5000 | 7.17% | -1.36% |
| 002459 | 晶澳科技 | 3.6800 | 6.48% | -1.16% |
| 601857 | 中国石油 | 19.6500 | 6.19% | 2.10% |
| 603019 | 中科曙光 | 2.6600 | 5.71% | -1.28% |
| 600415 | 小商品城 | 14.1500 | 5.09% | -0.61% |
| 300624 | 万兴科技 | 1.0200 | 5.04% | -1.01% |
| 601390 | 中国中铁 | 12.0300 | 3.85% | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中证银行ETF | 0.9868 | 1.93% |
| 银行指数基金 | 1.8456 | 1.89% |
| 大盘价值ETF | 1.1455 | 0.97% |
| 博时国证大盘价值ETF联接A | 1.0182 | 0.91% |
| 博时国证大盘价值ETF联接C | 1.0170 | 0.91% |
| 红利博时 | 1.4501 | 0.80% |
| 博时中证红利ETF发起式联接A | 1.0765 | 0.77% |
| 博时中证红利ETF发起式联接C | 1.0730 | 0.77% |
| 资源ETF | 1.7176 | 0.70% |
| 博时上证自然资源ETF联接A | 1.6642 | 0.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |