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鹏华尊享定开债发起式 - 基金主页(代码:006029)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0893 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1788
成立日期：2018-06-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：29.5506亿
最近资产：
基金公司：鹏华基金
基金经理：祝松邓明明应琛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.54%	-0.02%	0.22%	0.81%	2.46%	4.63%	7.96%	18.95%
同类排名	2724/3093	614/3177	2793/3140	2694/3059	2472/2721	2139/2345	1802/2038	-

鹏华尊享定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-03-04	2021-03-04	2021-03-08	分红	每份派现金0.0370元
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	分红	每份派现金0.0193元
2019-07-10	2019-07-10	2019-07-12	分红	每份派现金0.0092元
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-28	分红	每份派现金0.0240元

鹏华尊享定开债发起式(006029)基金档案

基金代码	006029	基金简称	鹏华尊享定期开放发起式债券	基金全称
发行日期	2018-05-28~2018-06-19	成立日期	2018-06-20	基金类型
基金经理	祝松邓明明应琛	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产		最近份额	29.5506亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9569	1.93%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9426	1.91%
鹏华创新升级混合A	0.8306	1.88%
鹏华创新升级混合C	0.8119	1.87%
鹏华医药科技股票A	1.0626	1.85%
香港医药	0.3758	1.46%
银行FUND	1.2494	1.44%
银行LOF基金	1.0420	1.36%
香港银行	1.1104	0.95%
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	0.8804	0.85%