| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.23% | -0.04% | -0.61% | 0.01% | 1.76% | 8.87% | 13.33% | 33.93% |
| 同类排名 | 863/2955 | 3014/3213 | 2995/3219 | 2842/3190 | 536/2917 | 104/2413 | 150/2049 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 分红 | 每份派现金0.0038元 |
| 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 分红 | 每份派现金0.0079元 |
| 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 1.0107 | 0.02% |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 1.0115 | 0.02% |
| 中信保诚稳鸿C | 1.0442 | 0.02% |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0386 | 0.02% |
| 中信保诚稳鸿A | 4.7338 | 0.01% |
| 中信保诚景丰A | 1.0549 | 0.01% |
| 中信保诚景丰C | 1.0747 | 0.01% |
| 中信保诚60天持有债券A | 1.0382 | 0.00% |
| 中信保诚60天持有债券C | 1.0350 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |