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金鹰责任投资混合A - 基金主页(代码:011155)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5296 -0.0168 -3.07%

盘中实时估值(仅供参考) 0.5203 -0.0093 -1.7626%

累计净值：0.7254
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5503亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：
基金经理：倪超李恒殷磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.38%	-4.61%	-8.98%	-12.29%	12.29%	13.29%	-26.31%	-37.67%
同类排名	3629/4448	4250/4957	4679/4942	4468/4866	3451/4422	3115/3936	3168/3301	-

金鹰责任投资混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-29	2021-11-29	2021-12-01	分红	每份派现金0.1375元
2021-09-24	2021-09-24	2021-09-28	分红	每份派现金0.0583元

金鹰责任投资混合A基金动态

金鹰责任投资混合A 上银新债基亮相蔡唯峰名下1只产品净值跌破1元“面值”

自2022年5月27日起，王鹏担任中信建投中证1000指数增强A的基金经理。截至2022年6月23日，王鹏共任职2只指数型基金和2只混合型基金的基金经理。
标签：投资债券小盘股经理混合型证券投资证券关联基金：大成景盈债券A 金鹰责任投资混合A 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 上银可转债精选债券A 中信建投量化进取A 中信建投量化精选6个月持有混合A 中信建投中证1000指数增强A

金鹰责任投资混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.34%	-3.34%
01877	君实生物	0.0000	7.61%	-3.11%
02157	乐普生物-B	0.0000	6.70%	-3.30%
02228	晶泰控股	0.0000	6.65%	-1.62%
600183	生益科技	0.0000	6.25%	4.04%
688506	百利天恒	0.0000	5.90%	-0.96%
300394	天孚通信	0.0000	5.77%	-4.92%
01801	信达生物	0.0000	5.68%	-0.98%
300502	新易盛	0.0000	5.66%	-4.59%
01530	三生制药	0.0000	4.51%	-2.21%

金鹰责任投资混合A(011155)基金档案

基金代码	011155	基金简称	金鹰责任投资混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	倪超李恒殷磊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.16亿元	最近份额	0.5503亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%