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天弘国证建筑材料指数发起式A(天弘国证建材指数A) - 基金主页(代码:012405)

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今天最新净值 0.6545 -0.0088 -1.34%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6545
成立日期：2021-11-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7440亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：陈瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.19%	2.88%	2.09%	-0.08%	-25.99%	-26.55%	-	-34.55%
同类排名	1352/2643	798/2752	2553/2723	1648/2605	1997/2194	1565/1816	0/1167	-

天弘国证建筑材料指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600585	海螺水泥	0.0000	15.12%	0.41%
000786	北新建材	0.0000	11.82%	0.20%
600176	中国巨石	0.0000	11.00%	-0.85%
002271	东方雨虹	0.0000	10.27%	-0.22%
601636	旗滨集团	0.0000	4.11%	0.51%
002372	伟星新材	0.0000	3.66%	0.47%
002080	中材科技	0.0000	3.47%	-2.62%
600801	华新水泥	0.0000	3.21%	0.46%
000877	天山股份	0.0000	3.11%	0.37%
000012	南玻Ａ	0.0000	2.80%	0.00%

天弘国证建筑材料指数发起式A(012405)基金档案

基金代码	012405	基金简称	天弘国证建筑材料指数发起式A	基金全称
发行日期	2021-10-11~2021-10-29	成立日期	2021-11-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	陈瑶	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.23亿元	最近份额	0.7440亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
天弘中证科创创业50ETF联接A	1.0104	3.80%
天弘中证科创创业50ETF联接C	1.0015	3.79%
天弘中证人工智能A	1.5267	3.51%
天弘中证人工智能C	1.5135	3.51%
天弘国证新能源电池指数发起A	1.4394	3.44%
天弘国证新能源电池指数发起C	1.4369	3.44%
天弘创业板指数增强A	1.2416	3.36%
天弘创业板指数增强C	1.2293	3.36%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%