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国联恒润纯债A - 基金主页(代码:016955)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0204 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0774
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9533亿
最近资产：10.08亿元
基金公司：
基金经理：石霄蒙霍顺朝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.40%	0.05%	-0.14%	0.13%	0.72%	4.91%	7.88%	7.90%
同类排名	2005/2951	991/3207	1827/3213	2631/3184	2033/2913	1860/2411	1673/2047	-

国联恒润纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	分红	每份派现金0.0100元
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-25	分红	每份派现金0.0150元
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	分红	每份派现金0.0050元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-15	分红	每份派现金0.0090元

国联恒润纯债A(016955)基金档案

基金代码	016955	基金简称	国联恒润纯债A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	石霄蒙霍顺朝	基金托管人		基金公司
最近资产	10.08亿元	最近份额	9.9533亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%