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广发匠心优选三年持有混合发起式C - 基金主页(代码:018727)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2371 -0.0253 -1.91%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2511 0.0140 1.1345%

累计净值：1.2976
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1558亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：李巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	29.45%	-1.47%	-0.61%	-4.82%	29.60%	-	-	29.76%
同类排名	1778/4448	2034/4957	1065/4942	3250/4866	1642/4422			-

广发匠心优选三年持有混合发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-17	分红	每份派现金0.0605元

广发匠心优选三年持有混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪-U	0.0000	5.57%	3.27%
300207	欣旺达	0.0000	5.14%	4.23%
02099	中国黄金国际	0.0000	4.39%	0.26%
600489	中金黄金	0.0000	4.38%	3.38%
300395	菲利华	0.0000	4.17%	4.65%
002558	巨人网络	0.0000	4.01%	5.67%
600547	山东黄金	0.0000	3.79%	3.05%
002384	东山精密	0.0000	3.52%	4.13%
002837	英维克	0.0000	3.27%	10.00%
603129	春风动力	0.0000	2.98%	1.61%

广发匠心优选三年持有混合发起式C(018727)基金档案

基金代码	018727	基金简称	广发匠心优选三年持有混合发起式C	基金全称
发行日期	2024-06-21~2024-07-26	成立日期		基金类型
基金经理	李巍	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产		最近份额	0.1558亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.7140	5.69%
广发睿选三年持有期混合	0.8576	5.24%
广发电子信息传媒股票A	3.2816	4.57%
广发创业板定开	1.2091	4.51%
广发先进制造股票发起式A	1.6290	4.36%
广发先进制造股票发起式C	1.6054	4.36%
广发聚鸿六个月持有期混合E	0.8191	4.12%
广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8352	4.11%
广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8033	4.11%
广发制造A	6.1360	4.09%