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财通资管睿丰债券C - 基金主页(代码:021805)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9975 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0245
成立日期：2024-07-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.9909亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：财通资管
基金经理：金御

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.25%	0.12%	-0.29%	0.14%	0.03%	-	-	2.43%
同类排名	2542/2963	88/3224	2610/3228	2500/3199	2486/2926			-

财通资管睿丰债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	分红	每份派现金0.0270元

财通资管睿丰债券C(021805)基金档案

基金代码	021805	基金简称	财通资管睿丰债券C	基金全称
发行日期	2024-07-09~2024-07-17	成立日期	2024-07-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	金御	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	0.00亿元	最近份额	22.9909亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管消费精选混合A	2.0184	4.62%
财通资管科技创新一年定开混合	1.6307	4.59%
财通资管先进制造混合发起式A	1.7526	3.15%
财通资管先进制造混合发起式C	1.7444	3.15%
财通资管臻享成长混合A	1.3188	2.94%
财通资管臻享成长混合C	1.3041	2.94%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.65%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.65%
财通资管价值成长混合A	2.3835	1.99%
财通资管价值发现混合A	1.7739	1.98%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
德邦锐裕利率债债券A	1.1070	0.64%