金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方定元中短债债券E - 基金主页(代码:022020)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1434 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1914
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.3141亿
最近资产：5.93亿
基金公司：
基金经理：史博文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.36%	0.03%	-0.03%	0.37%	1.55%	-	-	3.44%
同类排名	510/924	253/969	835/958	470/954	426/923			-

南方定元中短债债券E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	分红	每份派现金0.0030元

南方定元中短债债券E(022020)基金档案

基金代码	022020	基金简称	南方定元中短债债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	史博文	基金托管人		基金公司
最近资产	5.93亿	最近份额	5.3141亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1205	0.16%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1328	0.15%
南方信元债券A	1.0490	0.13%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0575	0.12%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0909	0.11%
鹏华3个月中短债E	1.0311	0.11%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0012	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0026	0.10%
鹏华中短债3个月定开债券A	1.1902	0.10%
南方升元中短利率债A	1.1016	0.10%