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鹏华丰瑞债券D - 基金主页(代码:022227)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0239 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0239
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.3972亿
最近资产：1.41亿元
基金公司：
基金经理：刘涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.46%	-	-0.56%	-0.26%	0.45%	-	-	2.39%
同类排名	2025/2958	2725/3212	3035/3222	3026/3193	2295/2931			-

鹏华丰瑞债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-22	分红	每份派现金0.0040元

鹏华丰瑞债券D(022227)基金档案

基金代码	022227	基金简称	鹏华丰瑞债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	刘涛	基金托管人		基金公司
最近资产	1.41亿元	最近份额	6.3972亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%