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鹏华丰瑞债券D基金净值查询(022227)

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今天最新净值 1.0239 0.0003 0.03% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0239
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.3972亿
最近资产：1.41亿元
基金公司：
基金经理：刘涛

近一季鹏华丰瑞债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华丰瑞债券D(022227)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0202	1.0242	1.0239	1.0239	0.0003	0.03%
2025-12-17	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0239	1.0239	1.0236	1.0236	0.0003	0.03%
2025-12-16	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0236	1.0236	1.0235	1.0235	0.0001	0.01%
2025-12-15	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0235	1.0235	1.0239	1.0239	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0239	1.0239	1.0242	1.0242	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0242	1.0242	1.0239	1.0239	0.0003	0.03%
2025-12-10	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0239	1.0239	1.0236	1.0236	0.0003	0.03%
2025-12-09	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0236	1.0236	1.0234	1.0234	0.0002	0.02%
2025-12-08	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0234	1.0234	1.0234	1.0234	0.0000	0.00%
2025-12-05	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0234	1.0234	1.0233	1.0233	0.0001	0.01%

2025-12-04	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0233	1.0233	1.0240	1.0240	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	0.0000	0.00%
2025-12-02	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0240	1.0240	1.0243	1.0243	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0243	1.0243	1.0242	1.0242	0.0001	0.01%
2025-11-28	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0242	1.0242	1.0239	1.0239	0.0003	0.03%
2025-11-27	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0239	1.0239	1.0242	1.0242	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0242	1.0242	1.0256	1.0256	-0.0014	-0.14%
2025-11-25	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0256	1.0256	1.0275	1.0275	-0.0019	-0.18%
2025-11-24	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0275	1.0275	1.0277	1.0277	-0.0002	-0.02%
2025-11-21	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0277	1.0277	1.0285	1.0285	-0.0008	-0.08%
2025-11-20	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0285	1.0285	1.0288	1.0288	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0288	1.0288	1.0297	1.0297	-0.0009	-0.09%
2025-11-18	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0297	1.0297	1.0297	1.0297	0.0000	0.00%
2025-11-17	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0297	1.0297	1.0290	1.0290	0.0007	0.07%
2025-11-14	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0290	1.0290	1.0291	1.0291	-0.0001	-0.01%

2025-11-13	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0291	1.0291	1.0295	1.0295	-0.0004	-0.04%
2025-11-12	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0295	1.0295	1.0291	1.0291	0.0004	0.04%
2025-11-11	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0291	1.0291	1.0287	1.0287	0.0004	0.04%
2025-11-10	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0287	1.0287	1.0281	1.0281	0.0006	0.06%
2025-11-07	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0281	1.0281	1.0290	1.0290	-0.0009	-0.09%
2025-11-06	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0290	1.0290	1.0303	1.0303	-0.0013	-0.13%
2025-11-05	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0303	1.0303	1.0299	1.0299	0.0004	0.04%
2025-11-04	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0299	1.0299	1.0299	1.0299	0.0000	0.00%
2025-11-03	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0299	1.0299	1.0295	1.0295	0.0004	0.04%
2025-10-31	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0295	1.0295	1.0283	1.0283	0.0012	0.12%
2025-10-30	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0283	1.0283	1.0279	1.0279	0.0004	0.04%
2025-10-29	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0279	1.0279	1.0279	1.0279	0.0000	0.00%
2025-10-28	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0279	1.0279	1.0270	1.0270	0.0009	0.09%
2025-10-27	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0270	1.0270	1.0267	1.0267	0.0003	0.03%
2025-10-24	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0267	1.0267	1.0269	1.0269	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0269	1.0269	1.0272	1.0272	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0272	1.0272	1.0271	1.0271	0.0001	0.01%
2025-10-21	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0271	1.0271	1.0267	1.0267	0.0004	0.04%
2025-10-20	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0267	1.0267	1.0271	1.0271	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0271	1.0271	1.0265	1.0265	0.0006	0.06%
2025-10-16	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0265	1.0265	1.0263	1.0263	0.0002	0.02%
2025-10-15	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0263	1.0263	1.0262	1.0262	0.0001	0.01%
2025-10-14	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0262	1.0262	1.0262	1.0262	0.0000	0.00%
2025-10-13	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0262	1.0262	1.0258	1.0258	0.0004	0.04%
2025-10-10	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0258	1.0258	1.0259	1.0259	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0259	1.0259	1.0255	1.0255	0.0004	0.04%
2025-09-30	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0255	1.0255	1.0254	1.0254	0.0001	0.01%
2025-09-29	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0254	1.0254	1.0255	1.0255	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0255	1.0255	1.0258	1.0258	-0.0003	-0.03%
2025-09-25	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%
2025-09-24	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0257	1.0257	1.0263	1.0263	-0.0006	-0.06%
2025-09-23	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0263	1.0263	1.0267	1.0267	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0267	1.0267	1.0266	1.0266	0.0001	0.01%
2025-09-19	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0266	1.0266	1.0266	1.0266	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%