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京管泰富创新动力混合发起C - 基金主页(代码:022337)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1060 -0.0180 -1.60%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1152 0.0220 2.0167%

累计净值：1.1260
成立日期：2024-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：北京京管泰富基金
基金经理：曹勇志

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.59%	-1.54%	-2.97%	-7.26%	-	-	-	12.59%
同类排名	3643/4448	3078/4957	3379/4942	4134/4858				-

京管泰富创新动力混合发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-02	分红	每份派现金0.0200元

京管泰富创新动力混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603296	华勤技术	0.0000	5.12%	2.94%
603112	华翔股份	0.0000	4.56%	0.63%
688008	澜起科技	0.0000	4.55%	3.28%
002179	中航光电	0.0000	4.53%	-0.03%
000680	山推股份	0.0000	4.52%	4.94%
600480	凌云股份	0.0000	4.50%	1.59%
300274	阳光电源	0.0000	4.30%	3.37%
002080	中材科技	0.0000	4.12%	5.50%
300059	东方财富	0.0000	3.89%	2.12%
300033	同花顺	0.0000	3.84%	3.12%

京管泰富创新动力混合发起C(022337)基金档案

基金代码	022337	基金简称	京管泰富创新动力混合发起C	基金全称
发行日期	2024-12-09~2024-12-20	成立日期	2024-12-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	曹勇志	基金托管人		基金公司	北京京管泰富基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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北京京管泰富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
京管泰富科技驱动混合A	1.3426	5.55%
京管泰富科技驱动混合C	1.3373	5.55%
京管泰富创新动力混合发起A	1.1339	3.31%
京管泰富创新动力混合发起C	1.1294	3.31%
京管泰富京元一年定开债券发起	1.0032	0.05%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%