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泰信双息双利债券A - 基金主页(代码:024181)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0863 -0.0022 -0.20%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0889 -0.0007 -0.0632%

累计净值：1.1333
成立日期：2025-06-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.3342亿
最近资产：3.05亿元
基金公司：泰信基金
基金经理：张安格张海涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.35%	-0.58%	0.14%	-	-	-	3.45%
同类排名		1017/1457	580/1444	642/1402				-

泰信双息双利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	分红	每份派现金0.0470元

泰信双息双利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.74%	-2.98%
601318	中国平安	0.0000	0.65%	0.66%
600519	贵州茅台	0.0000	0.60%	-0.15%
600036	招商银行	0.0000	0.48%	2.05%
601288	农业银行	0.0000	0.39%	2.01%
002558	巨人网络	0.0000	0.38%	1.95%
000333	美的集团	0.0000	0.37%	-0.80%
601138	工业富联	0.0000	0.35%	-5.24%
002594	比亚迪	0.0000	0.33%	-1.76%
601628	中国人寿	0.0000	0.30%	0.04%

泰信双息双利债券A(024181)基金档案

基金代码	024181	基金简称	泰信双息双利债券A	基金全称
发行日期	2025-06-11~2025-06-11	成立日期	2025-06-12	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张安格张海涛	基金托管人		基金公司	泰信基金
最近资产	3.05亿元	最近份额	1.3342亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信智选量化选股混合发起式A	1.1336	0.68%
泰信智选量化选股混合发起式C	1.1307	0.68%
泰信智选成长灵活配置混合A	0.7912	0.41%
泰信竞争优选混合	1.8459	0.34%
泰信蓝筹	1.5631	0.28%
泰信优势领航混合C	1.0094	0.24%
泰信优势领航混合D	1.0087	0.24%
泰信优势	1.5220	0.20%
泰信行业A	1.5530	0.19%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%
天弘弘丰债券C	1.3136	0.41%