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华泰柏瑞稳本增利债券B - 基金主页(代码:460003)

今天最新净值 1.0685 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0418 0.0015 0.1465%
  • 累计净值:1.6704
  • 成立日期:2007-12-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:56.543亿份
  • 最近份额:1.0259亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:陈东 罗远航 王烨斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.08% -0.02% 0.90% 1.42% 1.18% 12.57% 17.17% 82.09%
同类排名 370/1115 709/1148 818/1143 451/1106 318/974 9/793 17/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 分红 每份派现金0.0241元
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-17 分红 每份派现金0.0238元
2020-03-23 2020-03-23 2020-03-25 分红 每份派现金0.0249元
2019-01-29 2019-01-29 2019-01-31 分红 每份派现金0.0404元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0910元
华泰柏瑞稳本增利债券B基金动态
华泰柏瑞稳本增利债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000975 银泰黄金 5.0000 0.50% 7.15%
600489 中金黄金 0.0000 0.40% 6.80%
600988 赤峰黄金 0.0000 0.38% 10.03%
600188 兖矿能源 0.0000 0.27% 2.82%
600685 中船防务 0.0000 0.26% 3.51%
300476 胜宏科技 0.0000 0.25% -1.72%
603986 兆易创新 0.0000 0.25% -2.13%
300474 景嘉微 0.0000 0.24% -0.51%
000983 山西焦煤 0.0000 0.23% 0.78%
600547 山东黄金 0.0000 0.23% 8.07%
华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)基金档案
基金代码 460003 基金简称 华泰增利B 基金全称 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金
发行日期 2006-03-15 成立日期 2007-12-03 基金类型
基金经理 陈东 罗远航 王烨斌 基金托管人 招商银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 最近份额 1.0259亿 成立份额 56.543亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.30%