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华泰柏瑞稳本增利债券B(华泰增利B) - 基金主页(代码:460003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0368 -0.0065 -0.62%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0382 0.0014 0.1368%

累计净值：1.6919
成立日期：2007-12-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：56.543亿份
最近份额：0.6882亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：陈东罗远航王烨斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.55%	-0.02%	-2.38%	-1.97%	1.61%	4.60%	6.23%	86.89%
同类排名	766/864	565/1027	1003/1017	976/997	769/859	682/729	508/608	-

华泰柏瑞稳本增利债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	分红	每份派现金0.0291元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	分红	每份派现金0.0241元
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-17	分红	每份派现金0.0238元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-25	分红	每份派现金0.0249元
2019-01-29	2019-01-29	2019-01-31	分红	每份派现金0.0404元

华泰柏瑞稳本增利债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600489	中金黄金	8.0000	2.59%	-0.13%
002155	湖南黄金	5.2000	2.06%	-0.10%
688568	中科星图	1.4900	1.19%	-1.31%
002179	中航光电	1.0000	0.89%	-0.88%
002244	滨江集团	4.0000	0.86%	-0.50%
300124	汇川技术	0.6000	0.86%	-0.50%
601899	紫金矿业	2.0000	0.86%	-0.13%
300442	润泽科技	0.7000	0.77%	-1.11%
601059	信达证券	2.0000	0.76%	6.80%
600584	长电科技	1.0000	0.75%	-0.92%

华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)基金档案

基金代码	460003	基金简称	华泰柏瑞稳本增利债券B	基金全称	华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金
发行日期	2006-03-15	成立日期	2007-12-03	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈东罗远航王烨斌	基金托管人	招商银行	基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.16亿元	最近份额	0.6882亿	成立份额	56.543亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.30%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	6.11%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	6.10%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.73%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	5.25%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	5.25%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	5.05%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2369	5.04%
华泰健康	1.7010	3.91%
华泰柏瑞景气驱动混合C	1.5566	3.90%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%