收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.08% | -0.02% | 0.90% | 1.42% | 1.18% | 12.57% | 17.17% | 82.09% |
同类排名 | 370/1115 | 709/1148 | 818/1143 | 451/1106 | 318/974 | 9/793 | 17/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0241元 |
2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 分红 | 每份派现金0.0238元 |
2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0249元 |
2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-31 | 分红 | 每份派现金0.0404元 |
2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0910元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000975 | 银泰黄金 | 5.0000 | 0.50% | 7.15% |
600489 | 中金黄金 | 0.0000 | 0.40% | 6.80% |
600988 | 赤峰黄金 | 0.0000 | 0.38% | 10.03% |
600188 | 兖矿能源 | 0.0000 | 0.27% | 2.82% |
600685 | 中船防务 | 0.0000 | 0.26% | 3.51% |
300476 | 胜宏科技 | 0.0000 | 0.25% | -1.72% |
603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 0.25% | -2.13% |
300474 | 景嘉微 | 0.0000 | 0.24% | -0.51% |
000983 | 山西焦煤 | 0.0000 | 0.23% | 0.78% |
600547 | 山东黄金 | 0.0000 | 0.23% | 8.07% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C | 0.7989 | 3.11% |
华泰柏瑞匠心臻选混合A | 0.8075 | 3.10% |
华泰成长 | 1.0349 | 3.00% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A | 0.9567 | 2.82% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 0.9556 | 2.82% |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | 0.5057 | 2.66% |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | 0.4973 | 2.66% |
华泰柏瑞成长智选混合A | 0.5409 | 2.58% |
华泰柏瑞成长智选混合C | 0.5319 | 2.58% |
华泰柏瑞基本面智选A | 1.3648 | 2.50% |