华泰柏瑞稳本增利债券B基金净值查询(460003)
今天最新净值
1.0685
0.0004 0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0477
0.0016 0.1541%
- 累计净值：1.6704
- 成立日期：2007-12-03
- 基金类型：
- 成立份额：56.543亿份
- 最近份额：1.0259亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：陈东 罗远航 王烨斌
近一周,华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券B |
1.0473 |
1.6733 |
1.0461 |
1.6721 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-25 |
460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券B |
1.0461 |
1.6721 |
1.0462 |
1.6722 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券B |
1.0462 |
1.6722 |
1.0467 |
1.6727 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券B |
1.0467 |
1.6727 |
1.0474 |
1.6734 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券B |
1.0474 |
1.6734 |
1.0482 |
1.6742 |
-0.0008 |
-0.08% |
