华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A基金净值查询(019330)
今天最新净值
0.9902
0.0120 1.2300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9406
0.0001 0.0113%
- 累计净值：0.9902
- 成立日期：2023-09-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：
近一季华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A(019330)基金累计收益率13.3%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.9678 |
0.9678 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0384 |
4.13% |
| 2024-04-24 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.9405 |
0.9405 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0424 |
4.72% |
| 2024-04-23 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.8981 |
0.8981 |
0.8911 |
0.8911 |
0.0070 |
0.79% |
| 2024-04-22 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.8911 |
0.8911 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0084 |
-0.93% |
| 2024-04-19 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.8995 |
0.8995 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0188 |
-2.05% |
| 2024-04-18 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.9183 |
0.9183 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0060 |
-0.65% |
| 2024-04-17 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.9243 |
0.9243 |
0.8951 |
0.8951 |
0.0292 |
3.26% |
| 2024-04-16 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.8951 |
0.8951 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0236 |
-2.57% |
| 2024-04-15 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.9187 |
0.9187 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-04-12 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.9212 |
0.9212 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0033 |
0.36% |
|
|
| 2024-04-11 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.9179 |
0.9179 |
0.9132 |
0.9132 |
0.0047 |
0.51% |
| 2024-04-10 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.9132 |
0.9132 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0156 |
-1.68% |
| 2024-04-09 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.9288 |
0.9288 |
0.9271 |
0.9271 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.9271 |
0.9271 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.9275 |
0.9275 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0283 |
-2.96% |
| 2024-04-02 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.9558 |
0.9558 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0155 |
-1.60% |
| 2024-04-01 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.9713 |
0.9713 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0219 |
2.31% |
| 2024-03-29 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.9494 |
0.9494 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0073 |
-0.76% |
| 2024-03-28 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.9567 |
0.9567 |
0.9305 |
0.9305 |
0.0262 |
2.82% |
| 2024-03-27 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.9305 |
0.9305 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0358 |
-3.70% |
| 2024-03-26 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.9663 |
0.9663 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0218 |
-2.21% |
| 2024-03-25 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.9881 |
0.9881 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0271 |
-2.67% |
| 2024-03-22 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-03-21 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.0143 |
1.0143 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0158 |
1.58% |
|
|
| 2024-03-19 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.9985 |
0.9985 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0123 |
-1.22% |
| 2024-03-18 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.0108 |
1.0108 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0206 |
2.08% |
| 2024-03-15 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.9902 |
0.9902 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0120 |
1.23% |
| 2024-03-14 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.9782 |
0.9782 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0067 |
-0.68% |
| 2024-03-13 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.9849 |
0.9849 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0044 |
0.45% |
| 2024-03-12 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.9805 |
0.9805 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-11 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.9799 |
0.9799 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0131 |
1.35% |
| 2024-03-08 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.9668 |
0.9668 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0174 |
1.83% |
| 2024-03-07 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.9494 |
0.9494 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0224 |
-2.31% |
| 2024-03-06 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.9718 |
0.9718 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-03-05 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.9736 |
0.9736 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0126 |
-1.28% |
| 2024-03-04 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.9862 |
0.9862 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0127 |
1.30% |
| 2024-03-01 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.9735 |
0.9735 |
0.9395 |
0.9395 |
0.0340 |
3.62% |
| 2024-02-29 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.9395 |
0.9395 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0318 |
3.50% |
| 2024-02-28 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.9077 |
0.9077 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0401 |
-4.23% |
| 2024-02-27 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.9478 |
0.9478 |
0.9041 |
0.9041 |
0.0437 |
4.83% |
| 2024-02-26 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.9041 |
0.9041 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0037 |
0.41% |
| 2024-02-23 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.9004 |
0.9004 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-02-22 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.8976 |
0.8976 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0267 |
3.07% |
| 2024-02-21 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.8709 |
0.8709 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2024-02-20 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.8760 |
0.8760 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.8752 |
0.8752 |
0.8283 |
0.8283 |
0.0469 |
5.66% |
| 2024-02-08 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.8283 |
0.8283 |
0.8062 |
0.8062 |
0.0221 |
2.74% |
| 2024-02-07 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.8062 |
0.8062 |
0.7944 |
0.7944 |
0.0118 |
1.49% |
| 2024-02-06 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.7944 |
0.7944 |
0.7441 |
0.7441 |
0.0503 |
6.76% |
| 2024-02-05 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.7441 |
0.7441 |
0.7636 |
0.7636 |
-0.0195 |
-2.55% |
| 2024-02-02 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.7636 |
0.7636 |
0.7826 |
0.7826 |
-0.0190 |
-2.43% |
| 2024-02-01 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.7826 |
0.7826 |
0.7706 |
0.7706 |
0.0120 |
1.56% |
| 2024-01-31 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.7706 |
0.7706 |
0.8007 |
0.8007 |
-0.0301 |
-3.76% |
| 2024-01-30 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.8007 |
0.8007 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0193 |
-2.35% |
| 2024-01-29 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
0.8200 |
0.8200 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0342 |
-4.00% |
