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博时标普500ETF联接(QDII)A - 基金主页(代码:050025)

今天最新净值 2.1487 0.0200 0.9024% 2019-05-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:2.2077
  • 成立日期:2012-06-14
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.102亿份
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:1.1752亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
14.36% 1.67% 1.27% 5.14% 13.50% 19.37% 44.85% 134.77%
博时标普500ETF联接(QDII)A(050025)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-17 2.2362 0.9024%
2019-05-16 2.2362 0.9024%
2019-05-15 2.2162 0.9888%
2019-05-14 2.1945 1.3205%
2019-05-13 2.1659 -2.2344%
2019-05-10 2.2154 0.7229%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-12 2015-01-09 2015-01-22 分红 每份派现金0.0244元
2014-01-10 2014-01-09 2014-01-22 分红 每份派现金0.0066元
2012-09-21 2012-09-20 2012-09-28 分红 每份派现金0.0280元
博时标普500ETF联接(QDII)A(050025)基金档案
基金代码 050025 基金简称 博时标普500联接A 基金全称 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2012-05-15 成立日期 2012-06-14 基金类型 QDII
基金经理 王红欣 基金托管人 工商银行 基金公司 博时基金
最近资产 2.1900浜 最近份额 1.1752亿 成立份额 3.102亿份
管理费率 0.60% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
标普500 1.8460 0.9571%
博时标普500联接A 2.2362 0.9024%
博时收益C 0.9400 0.4274%
安康 1.0666 0.3481%
博时收益A 0.9410 0.3198%
博时颐泽养老(FOF)C 0.9879 0.3148%
博时聚瑞 1.0540 0.3141%
博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0398 0.2990%
博时富业3个月定开债发起式 1.0142 0.2669%
博时裕盈3个月定开债 1.0072 0.2588%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.5180 1.1719%
嘉实美股(美元现汇) 1.7230 1.1150%
国泰纳指 3.5160 1.0635%
纳指ETF 2.7140 1.0424%
上投天然 0.7070 1.0000%
标普500 1.8460 0.9571%
博时标普500联接A 2.2362 0.9024%
嘉实全球 1.2310 0.6541%
嘉实互联网(人民币) 1.5030 0.5351%
嘉实互联网(美元现汇) 1.3350 0.5271%