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博时标普500ETF联接(QDII)A - 基金主页(代码:050025)

今天最新净值 2.3250 0.0004 0.0172% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-08-23 15:01:56
  • 累计净值:2.3840
  • 成立日期:2012-06-14
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.102亿份
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:1.1752亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
19.21% 2.79% 0.41% 4.55% 6.00% 25.65% 40.65% 144.74%
博时标普500ETF联接(QDII)A(050025)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-23 2.3311 0.0172%
2019-08-21 2.3307 0.7652%
2019-08-20 2.3276 1.1912%
2019-08-19 2.3002 1.4287%
2019-08-16 2.2678 0.1811%
2019-08-15 2.2637 -2.7161%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-12 2015-01-09 2015-01-22 分红 每份派现金0.0244元
2014-01-10 2014-01-09 2014-01-22 分红 每份派现金0.0066元
2012-09-21 2012-09-20 2012-09-28 分红 每份派现金0.0280元
博时标普500ETF联接(QDII)A(050025)基金档案
基金代码 050025 基金简称 博时标普500联接A 基金全称 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2012-05-15 成立日期 2012-06-14 基金类型 QDII
基金经理 王红欣 基金托管人 工商银行 基金公司 博时基金
最近资产 2.1900浜 最近份额 1.1752亿 成立份额 3.102亿份
管理费率 0.60% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时中证500ETF 0.9745 2.6114%
博时医疗 2.1780 2.2500%
银行B类 1.0192 2.0731%
上50ETF 3.2497 1.3504%
博时上证50联接A 1.0535 1.2900%
博时银行 1.0276 1.0200%
超大ETF 2.7874 0.9269%
博时新兴 0.6550 0.9200%
博时睿益 0.9900 0.9200%
博时沪港深成长企业 1.1760 0.8600%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF 1.1677 0.8812%
恒生H股 0.8141 0.8800%
恒生中企 0.9625 0.8500%
H股ETF联接A(人民币) 1.1683 0.8400%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1655 0.6700%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1655 0.6700%
恒生ETF 1.4525 0.6653%
添富恒生 1.1570 0.6100%
嘉实全球 1.2710 0.5538%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2084 0.5300%