权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-01-12 | 2015-01-09 | 2015-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0244元 |
2014-01-10 | 2014-01-09 | 2014-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0066元 |
2012-09-21 | 2012-09-20 | 2012-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
XOM.US | 埃克森美孚 | 0.0400 | 0.07% | 0.00% |
JNJ.US | 强生 | 0.0300 | 0.05% | 0.00% |
CVX.US | 雪佛龙 | 0.0200 | 0.04% | 0.00% |
JPM.US | 摩根大通 | 0.0400 | 0.04% | 0.00% |
WFC.US | 富国银行 | 0.0500 | 0.04% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时军工主题股票A | 1.3550 | 3.67% |
博时回报严选混合A | 0.7500 | 2.78% |
博时回报严选混合C | 0.7422 | 2.78% |
博时沪港深A | 0.9800 | 2.62% |
博时创新精选混合A | 0.5829 | 2.61% |
博时创新精选混合C | 0.5741 | 2.61% |
博时半导体主题混合A | 0.6361 | 2.60% |
博时特许A | 2.7080 | 2.58% |
博时半导体主题混合C | 0.6260 | 2.57% |
博时新兴 | 0.8510 | 2.53% |