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博时标普500ETF联接 - 基金主页(代码:050025)

今天最新净值 3.5455 -0.0455 -1.2700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.6045
  • 成立日期:2012-06-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.102亿份
  • 最近份额:1.1752亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:汪洋 万琼
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-12 2015-01-09 2015-01-22 分红 每份派现金0.0244元
2014-01-10 2014-01-09 2014-01-22 分红 每份派现金0.0066元
2012-09-21 2012-09-20 2012-09-28 分红 每份派现金0.0280元
博时标普500ETF联接基金动态
博时标普500ETF联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
XOM.US 埃克森美孚 0.0400 0.07% 0.00%
JNJ.US 强生 0.0300 0.05% 0.00%
CVX.US 雪佛龙 0.0200 0.04% 0.00%
JPM.US 摩根大通 0.0400 0.04% 0.00%
WFC.US 富国银行 0.0500 0.04% 0.00%
博时标普500ETF联接(050025)基金档案
基金代码 050025 基金简称 博时标普500ETF联接 基金全称 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2012-05-15 成立日期 2012-06-14 基金类型
基金经理 汪洋 万琼 基金托管人 工商银行 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 1.1752亿 成立份额 3.102亿份
管理费率 0.60% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时军工主题股票A 1.3550 3.67%
博时回报严选混合A 0.7500 2.78%
博时回报严选混合C 0.7422 2.78%
博时沪港深A 0.9800 2.62%
博时创新精选混合A 0.5829 2.61%
博时创新精选混合C 0.5741 2.61%
博时半导体主题混合A 0.6361 2.60%
博时特许A 2.7080 2.58%
博时半导体主题混合C 0.6260 2.57%
博时新兴 0.8510 2.53%