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华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)A) - 基金主页(代码:021658)

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今天最新净值 1.5284 -0.0112 -0.73%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5368 0.0020 0.1272%

累计净值：1.5284
成立日期：2024-11-20
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	65.55%	-1.90%	-3.24%	-12.56%	59.76%	-	-	60.19%
同类排名	16/133	116/152	16/151	126/149	17/132			-

华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02269	药明生物	0.0000	10.84%	0.37%
06160	百济神州	0.0000	9.56%	1.15%
01801	信达生物	0.0000	8.69%	0.19%
09926	康方生物	0.0000	7.68%	-0.51%
01177	中国生物制药	0.0000	6.74%	0.78%
01093	石药集团	0.0000	6.06%	1.86%
01530	三生制药	0.0000	4.62%	-1.24%
02359	药明康德	0.0000	4.22%	2.17%
03692	翰森制药	0.0000	3.43%	-0.21%
06618	京东健康	0.0000	2.99%	-1.14%

华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(021658)基金档案

基金代码	021658	基金简称	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	基金全称
发行日期	2024-11-04~2024-11-18	成立日期	2024-11-20	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	倪斌	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.30亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.1027	4.77%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.4190	4.65%
华安科技动力混合A	8.0900	3.85%
华安汇宏精选混合A	1.8927	3.84%
华安汇宏精选混合C	1.8400	3.84%
创业板50ETF	1.5166	3.56%
华安创业板50ETF联接A	2.4878	3.48%
创业50	1.7651	3.46%
华安幸福生活混合A	2.8752	3.25%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.7628	3.20%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.8748	2.89%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2633	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2886	1.04%
科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%