华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)A)基金净值查询(021658)

今天最新净值 1.5348 0.0064 0.42% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5419 0.0071 0.4649%

累计净值：1.5348
成立日期：2024-11-20
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一季华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A|华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(021658)基金累计收益率-15.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5449	1.5449	1.5348	1.5348	0.0101	0.66%
2025-12-17	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5348	1.5348	1.5284	1.5284	0.0064	0.42%
2025-12-16	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	1.5284	1.5396	1.5396	-0.0112	-0.73%
2025-12-15	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5396	1.5396	1.6019	1.6019	-0.0623	-4.05%
2025-12-12	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6019	1.6019	1.5819	1.5819	0.0200	1.26%
2025-12-11	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5819	1.5819	1.5873	1.5873	-0.0054	-0.34%
2025-12-10	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5873	1.5873	1.5970	1.5970	-0.0097	-0.61%
2025-12-09	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5970	1.5970	1.6124	1.6124	-0.0154	-0.96%
2025-12-08	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6124	1.6124	1.6330	1.6330	-0.0206	-1.28%
2025-12-05	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6330	1.6330	1.6350	1.6350	-0.0020	-0.12%

2025-12-04	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6350	1.6350	1.5960	1.5960	0.0390	2.44%
2025-12-03	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5960	1.5960	1.6252	1.6252	-0.0292	-1.83%
2025-12-02	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6252	1.6252	1.6461	1.6461	-0.0209	-1.27%
2025-12-01	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6461	1.6461	1.6451	1.6451	0.0010	0.06%
2025-11-28	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6451	1.6451	1.6595	1.6595	-0.0144	-0.87%
2025-11-27	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6595	1.6595	1.6596	1.6596	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6596	1.6596	1.6400	1.6400	0.0196	1.20%
2025-11-25	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6400	1.6400	1.6331	1.6331	0.0069	0.42%
2025-11-24	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6331	1.6331	1.5827	1.5827	0.0504	3.18%
2025-11-21	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5827	1.5827	1.6579	1.6579	-0.0752	-4.54%
2025-11-20	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6579	1.6579	1.6414	1.6414	0.0165	1.01%
2025-11-19	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6414	1.6414	1.6515	1.6515	-0.0101	-0.61%
2025-11-18	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6515	1.6515	1.6776	1.6776	-0.0261	-1.56%
2025-11-17	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6776	1.6776	1.7097	1.7097	-0.0321	-1.88%
2025-11-14	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.7097	1.7097	1.7230	1.7230	-0.0133	-0.77%

2025-11-13	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.7230	1.7230	1.6555	1.6555	0.0675	4.08%
2025-11-12	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6555	1.6555	1.6181	1.6181	0.0374	2.31%
2025-11-11	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6181	1.6181	1.6219	1.6219	-0.0038	-0.23%
2025-11-10	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6219	1.6219	1.6029	1.6029	0.0190	1.19%
2025-11-07	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6029	1.6029	1.6443	1.6443	-0.0414	-2.58%
2025-11-06	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6443	1.6443	1.6311	1.6311	0.0132	0.81%
2025-11-05	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6311	1.6311	1.6235	1.6235	0.0076	0.47%
2025-11-04	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6235	1.6235	1.6704	1.6704	-0.0469	-2.81%
2025-11-03	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6704	1.6704	1.6509	1.6509	0.0195	1.18%
2025-10-31	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6509	1.6509	1.6160	1.6160	0.0349	2.16%
2025-10-30	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6160	1.6160	1.6423	1.6423	-0.0263	-1.60%
2025-10-29	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6423	1.6423	1.6427	1.6427	-0.0004	-0.02%
2025-10-28	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6427	1.6427	1.6630	1.6630	-0.0203	-1.22%
2025-10-27	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6630	1.6630	1.6451	1.6451	0.0179	1.09%
2025-10-24	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6451	1.6451	1.6343	1.6343	0.0108	0.66%
2025-10-23	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6343	1.6343	1.6577	1.6577	-0.0234	-1.41%
2025-10-22	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6577	1.6577	1.6898	1.6898	-0.0321	-1.94%
2025-10-21	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6898	1.6898	1.6843	1.6843	0.0055	0.33%
2025-10-20	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6843	1.6843	1.6634	1.6634	0.0209	1.26%
2025-10-17	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6634	1.6634	1.7195	1.7195	-0.0561	-3.26%
2025-10-16	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.7195	1.7195	1.6923	1.6923	0.0272	1.61%
2025-10-15	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6923	1.6923	1.6492	1.6492	0.0431	2.61%
2025-10-14	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6492	1.6492	1.7230	1.7230	-0.0738	-4.28%
2025-10-13	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.7230	1.7230	1.7551	1.7551	-0.0321	-1.83%
2025-10-10	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.7551	1.7551	1.8089	1.8089	-0.0538	-2.97%
2025-10-09	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.8089	1.8089	1.8433	1.8433	-0.0344	-1.87%
2025-09-30	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.8433	1.8433	1.7928	1.7928	0.0505	2.82%
2025-09-29	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.7928	1.7928	1.7625	1.7625	0.0303	1.72%
2025-09-26	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.7625	1.7625	1.8043	1.8043	-0.0418	-2.32%
2025-09-25	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.8043	1.8043	1.7929	1.7929	0.0114	0.64%
2025-09-24	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.7929	1.7929	1.7999	1.7999	-0.0070	-0.39%
2025-09-23	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.7999	1.7999	1.8254	1.8254	-0.0255	-1.40%
2025-09-22	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.8254	1.8254	1.7961	1.7961	0.0293	1.63%
2025-09-19	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.7961	1.7961	1.8283	1.8283	-0.0322	-1.76%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行行业	1.3237	1.85%
航天ETF	1.0433	1.45%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.0743	1.37%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0740	1.37%
红利国企	1.1205	0.96%
华安中证红利低波动指数发起式C	1.1233	0.92%
华安中证红利低波动指数发起式A	1.1280	0.91%
黄金股票ETF	1.5302	0.87%
港股通生物科技ETF	0.8291	0.69%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5449	0.66%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.6134	0.82%
恒生生物	1.1235	0.72%
恒生生物科技ETF	1.1441	0.71%
恒生医药ETF	0.7974	0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6402	0.68%
港股国企ETF	1.6834	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1614	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2672	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2577	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1720	0.67%