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华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)A)基金净值查询(021658)

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今天最新净值 1.5348 0.0064 0.42% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5419 0.0071 0.4649%

累计净值：1.5348
成立日期：2024-11-20
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一周华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A|华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(021658)基金累计收益率-3.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5449	1.5449	1.5348	1.5348	0.0101	0.66%
2025-12-17	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5348	1.5348	1.5284	1.5284	0.0064	0.42%
2025-12-16	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	1.5284	1.5396	1.5396	-0.0112	-0.73%
2025-12-15	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5396	1.5396	1.6019	1.6019	-0.0623	-4.05%
2025-12-12	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6019	1.6019	1.5819	1.5819	0.0200	1.26%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行行业	1.3237	1.85%
航天ETF	1.0433	1.45%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.0743	1.37%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0740	1.37%
红利国企	1.1205	0.96%
华安中证红利低波动指数发起式C	1.1233	0.92%
华安中证红利低波动指数发起式A	1.1280	0.91%
黄金股票ETF	1.5302	0.87%
港股通生物科技ETF	0.8291	0.69%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5449	0.66%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.6134	0.82%
恒生生物	1.1235	0.72%
恒生生物科技ETF	1.1441	0.71%
恒生医药ETF	0.7974	0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6402	0.68%
港股国企ETF	1.6834	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1614	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2672	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2577	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1720	0.67%