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工银深证100指数分级A(工银100A) - 基金主页(代码:150112)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3186
成立日期：2012-10-25
基金类型：股票指数
成立份额：4.709亿份
最近份额：0.5100亿
最近资产：0.51亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：

工银深证100指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2017-07-03		份额分拆	每份份额分拆1.04933份
	2016-07-01		份额分拆	每份份额分拆1.05559份
	2015-07-01		份额分拆	每份份额分拆1.04178份
	2014-07-01		份额分拆	每份份额分拆1.07518份
	2013-07-01		份额分拆	每份份额分拆1.04763份

工银深证100指数分级A基金动态

工银深证100指数分级A 分级债基迎小阳春多只产品月涨幅超5%

除银华稳进外，浙商稳健、信诚沪深300A等距离向下不定期折算阀值相对较近，投资者也可以给予关注。对于股票分级B份额，我们认为股市在两会前期市场或难以出现趋势性机会，更多的是改革预期驱动的主题结构性机会。
标签：产品分级涨幅

工银深证100指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	6.58%	-0.80%
000651	格力电器	0.0000	5.62%	-0.34%
000858	五粮液	0.0000	4.00%	-0.35%
000725	京东方A	0.0000	3.96%	-1.44%
000002	万科A	0.0000	3.41%	-1.81%
002415	海康威视	0.0000	3.38%	-0.17%
000001	平安银行	0.0000	3.03%	0.95%
300498	温氏股份	0.0000	2.46%	-0.06%
000063	中兴通讯	0.0000	2.35%	-1.19%
002304	洋河股份	0.0000	1.75%	-0.55%
002252	上海莱士	1.9300	0.74%	0.47%
002739	万达电影	0.5800	0.51%	0.88%
000415	渤海租赁	1.9400	0.22%	4.64%

工银深证100指数分级A(150112)基金档案

基金代码	150112	基金简称	工银深证100指数分级A	基金全称	工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金
发行日期	2012-09-03	成立日期	2012-10-25	基金类型	股票指数
基金经理		基金托管人	民生银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.51亿	最近份额	0.5100亿	成立份额	4.709亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.50%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.49%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银智能制造股票A	2.4530	3.91%
工银价值成长混合A	1.1707	3.84%
工银价值成长混合C	1.1446	3.84%
工银科技创新混合	2.3497	3.80%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.72%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.71%