权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-07-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04933份 | ||
2016-07-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05559份 | ||
2015-07-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04178份 | ||
2014-07-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.07518份 | ||
2013-07-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04763份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 6.58% | 1.43% |
000651 | 格力电器 | 0.0000 | 5.62% | 1.37% |
000858 | 五粮液 | 0.0000 | 4.00% | 0.29% |
000725 | 京东方A | 0.0000 | 3.96% | 2.03% |
000002 | 万科A | 0.0000 | 3.41% | 0.33% |
002415 | 海康威视 | 0.0000 | 3.38% | 0.31% |
000001 | 平安银行 | 0.0000 | 3.03% | -0.38% |
300498 | 温氏股份 | 0.0000 | 2.46% | -1.17% |
000063 | 中兴通讯 | 0.0000 | 2.35% | 4.97% |
002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 1.75% | -0.28% |
002450 | 康得退 | 2.4000 | 0.93% | 0.00% |
300072 | 海新能科 | 1.2500 | 0.76% | 1.27% |
002252 | 上海莱士 | 1.9300 | 0.74% | 0.14% |
002739 | 万达电影 | 0.5800 | 0.51% | -0.78% |
000540 | *ST中天 | 3.4700 | 0.50% | 0.00% |
000826 | 启迪环境 | 0.7300 | 0.42% | 0.82% |
000415 | 渤海租赁 | 1.9400 | 0.22% | 10.24% |
基金代码 | 150112 | 基金简称 | 工银100A | 基金全称 | 工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2012-09-03 | 成立日期 | 2012-10-25 | 基金类型 | 股票指数 |
基金经理 | 基金托管人 | 民生银行 | 基金公司 | 工银瑞信基金 | |
最近资产 | 0.51亿元 | 最近份额 | 0.5100亿 | 成立份额 | 4.709亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6859 | 3.02% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6875 | 3.01% |
传媒基金 | 0.9238 | 2.63% |
工银中证1000指数增强A | 0.8486 | 2.00% |
工银中证1000指数增强C | 0.8451 | 1.98% |
工银专精特新混合A | 0.6988 | 1.87% |
工银专精特新混合C | 0.6919 | 1.87% |
工银新焦点灵活配置混合A | 1.6900 | 1.70% |
工银新焦点灵活配置混合C | 1.6145 | 1.69% |
工银沪港深股票A | 0.7349 | 1.66% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |