基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

深证100A - 基金主页(代码:150112)

今天最新净值 1.0000 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3186
  • 成立日期:2012-10-25
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:4.709亿份
  • 最近份额:0.5100亿
  • 最近资产:0.51亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-07-03 份额分拆 每份份额分拆1.04933份
2016-07-01 份额分拆 每份份额分拆1.05559份
2015-07-01 份额分拆 每份份额分拆1.04178份
2014-07-01 份额分拆 每份份额分拆1.07518份
2013-07-01 份额分拆 每份份额分拆1.04763份
深证100A基金动态
深证100A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 0.0000 6.58% 1.43%
000651 格力电器 0.0000 5.62% 1.37%
000858 五粮液 0.0000 4.00% 0.29%
000725 京东方A 0.0000 3.96% 2.03%
000002 万科A 0.0000 3.41% 0.33%
002415 海康威视 0.0000 3.38% 0.31%
000001 平安银行 0.0000 3.03% -0.38%
300498 温氏股份 0.0000 2.46% -1.17%
000063 中兴通讯 0.0000 2.35% 4.97%
002304 洋河股份 0.0000 1.75% -0.28%
002450 康得退 2.4000 0.93% 0.00%
300072 海新能科 1.2500 0.76% 1.27%
002252 上海莱士 1.9300 0.74% 0.14%
002739 万达电影 0.5800 0.51% -0.78%
000540 *ST中天 3.4700 0.50% 0.00%
000826 启迪环境 0.7300 0.42% 0.82%
000415 渤海租赁 1.9400 0.22% 10.24%
深证100A(150112)基金档案
基金代码 150112 基金简称 工银100A 基金全称 工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金
发行日期 2012-09-03 成立日期 2012-10-25 基金类型 股票指数
基金经理 基金托管人 民生银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 0.51亿元 最近份额 0.5100亿 成立份额 4.709亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
改革基金C 1.0435 2.39%
改革基金 1.0439 2.38%
一带一路 1.1140 0.00%
创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.5828 -0.03%
创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.5721 -0.03%
一带一B 1.8380 2.34%
一带一A 1.0040 0.00%
证券B 1.5879 3.27%
上证50B 1.4871 2.62%
上证50A 1.0321 0.02%