基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

安信中短利率债(LOF)A - 基金主页(代码:167504)

今天最新净值 1.1092 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2788
  • 成立日期:2019-06-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1482亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:张翼飞 李君 黄琬舒
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.76% -0.05% 0.40% 1.17% 3.52% 6.15% 23.76% 29.57%
同类排名 393/828 574/837 128/836 276/824 278/739 190/509 6/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-09 2024-01-09 2024-01-11 分红 每份派现金0.0064元
2023-10-16 2023-10-16 2023-10-18 分红 每份派现金0.0082元
2022-10-14 2022-10-14 2022-10-18 分红 每份派现金0.0120元
2022-07-11 2022-07-11 2022-07-13 分红 每份派现金0.0080元
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-19 分红 每份派现金0.0090元
安信中短利率债(LOF)A基金动态
安信中短利率债(LOF)A(167504)基金档案
基金代码 167504 基金简称 利率债券 基金全称
发行日期 2019-06-10~2019-06-19 成立日期 2019-06-26 基金类型
基金经理 张翼飞 李君 黄琬舒 基金托管人 基金公司 安信基金
最近资产 最近份额 2.1482亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率