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天治品质优选 - 基金主页(代码:350002)

今天最新净值 0.9756 0.0073 0.7500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9631 -0.0097 -1.0013%
  • 累计净值:3.5006
  • 成立日期:2005-01-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.126亿份
  • 最近份额:0.6962亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天治基金
  • 基金经理:许家涵
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.34% 3.27% 9.29% -5.89% -24.35% 5.37% 8.46% 254.58%
同类排名 1870/2318 417/2327 728/2327 1923/2310 1936/2209 229/2082 216/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-03-18 2011-03-18 2011-03-21 分红 每份派现金0.0150元
2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 分红 每份派现金2.1500元
2007-04-24 2007-04-24 2007-04-25 分红 每份派现金0.2000元
2006-05-22 2006-05-22 2006-05-23 分红 每份派现金0.1000元
2006-04-11 2006-04-11 2006-04-12 分红 每份派现金0.0400元
天治品质优选基金动态
天治品质优选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002465 海格通信 0.0000 3.48% 0.09%
605090 九丰能源 0.0000 3.31% 1.93%
300366 创意信息 0.0000 3.29% -1.59%
300136 信维通信 0.0000 3.03% -6.17%
688270 臻镭科技 0.0000 2.48% -1.91%
601021 春秋航空 0.0000 2.45% -2.71%
601689 拓普集团 0.0000 2.43% -4.79%
000933 神火股份 0.0000 2.33% -3.07%
688070 纵横股份 0.0000 2.32% 6.86%
688636 智明达 0.0000 2.25% -0.92%
天治品质优选(350002)基金档案
基金代码 350002 基金简称 天治品质 基金全称 天治品质优选混合型证券投资基金
发行日期 2004-11-29 成立日期 2005-01-12 基金类型
基金经理 许家涵 基金托管人 民生银行 基金公司 天治基金
最近资产 最近份额 0.6962亿 成立份额 12.126亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
天治基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治量化核心精选混合C 0.5426 1.12%
天治量化核心精选混合A 0.5369 1.11%
天治核心LOF 0.4422 0.66%
天治趋势 0.6843 0.22%
天治财富 1.1287 0.17%
天治鑫利纯债债券A 1.1195 0.05%
天治鑫利纯债债券C 1.1608 0.05%
天治鑫祥利率债债券C 1.0212 0.04%
天治鑫祥利率债债券A 1.0215 0.03%
天治研究驱动A 1.4203 0.01%