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华泰苏州恒泰租赁住房REIT - 基金主页(代码:508085)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7340 0.0000 100.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.7340
成立日期：2025-04-25
基金类型：Reits
成立份额：
最近份额：
最近资产：13.71亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：王轶陈宇峰莫丹

华泰苏州恒泰租赁住房REIT分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-23	分红	每份派现金0.0192元
2025-10-10	2025-10-10	2025-10-14	分红	每份派现金0.0324元

华泰苏州恒泰租赁住房REIT(508085)基金档案

基金代码	508085	基金简称	恒泰租住	基金全称
发行日期	2025-04-22~2025-04-22	成立日期	2025-04-25	基金类型	Reits
基金经理	王轶陈宇峰莫丹	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	13.71亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.2384	2.10%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.2524	2.09%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3206	1.77%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3073	1.77%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	1.9851	1.69%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	1.9788	1.69%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.0661	1.64%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.0483	1.64%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.5256	1.45%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.5208	1.45%

Reits基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银蒙能清洁能源REIT	5.3370	0.00%
河北高速	5.6980	0.00%
华夏安博仓储REIT	6.1210	100.00%
华夏中海商业REIT	5.2810	100.00%
沈软REIT	3.6600	100.00%
凯德商业	5.7180	100.00%
唯品奥莱	3.4800	100.00%
招商基金蛇口租赁住房REIT	0.4939	-452.14%
招商科创	0.4939	-547.90%
招商高速公路REIT	0.4939	-1315.67%