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今天最新净值 2.7340 0.0000 100.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.7340
成立日期：2025-04-25
基金类型：Reits
成立份额：
最近份额：
最近资产：13.71亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：王轶陈宇峰莫丹

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-23	每份派现金0.0192元
2025-10-10	2025-10-10	2025-10-14	每份派现金0.0324元

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1650	0.06%
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1400	0.06%
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1066	0.04%
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0951	0.04%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0100	0.03%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0123	0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0086	0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0075	0.02%