金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰紫金中证全指软件指数型发起C - 基金主页(代码:021615)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5236 0.0171 1.14%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4935 -0.0152 -1.0057%

累计净值：1.5236
成立日期：2024-06-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1025亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.50%	-1.42%	-3.36%	-9.47%	-3.54%	-	-	52.36%
同类排名	2850/3408	4009/4726	3555/4639	4154/4410	3083/3259			-

华泰紫金中证全指软件指数型发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002230	科大讯飞	0.0000	11.69%	-1.99%
300033	同花顺	0.0000	7.09%	-0.39%
688111	金山办公	0.0000	6.43%	-0.31%
300803	指南针	0.0000	5.26%	1.64%
600570	恒生电子	0.0000	4.67%	0.66%
300339	润和软件	0.0000	4.11%	-2.29%
002261	拓维信息	0.0000	3.41%	-2.43%
601360	三六零	0.0000	3.38%	-4.11%
600588	用友网络	0.0000	2.84%	-2.29%
300454	深信服	0.0000	2.78%	-2.08%

华泰紫金中证全指软件指数型发起C(021615)基金档案

基金代码	021615	基金简称	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	基金全称
发行日期	2024-06-11~2024-06-21	成立日期	2024-06-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	毛甜	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	1.03亿元	最近份额	0.1025亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0149	0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.0865	0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0786	0.02%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0116	0.00%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0071	0.00%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0092	-0.01%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0081	-0.01%
华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.0212	-0.03%
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1058	-0.07%
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0943	-0.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%