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华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C - 基金主页(代码:017692)

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今天最新净值 1.0919 -0.0024 -0.22%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0945 -0.0002 -0.0142%

累计净值：1.0919
成立日期：2023-05-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3844亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：王曦刘曼沁王焘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.80%	-0.16%	-0.46%	0.19%	4.50%	10.23%	-	9.19%
同类排名	740/1259	529/1304	320/1296	527/1288	609/1253	667/1200		-

华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	1.23%	0.00%
02628	中国人寿	0.0000	0.98%	-0.35%
600887	伊利股份	0.0000	0.89%	0.42%
000333	美的集团	0.0000	0.80%	-0.80%
300037	新宙邦	0.0000	0.80%	-2.14%
601899	紫金矿业	0.0000	0.61%	0.32%
603986	兆易创新	0.0000	0.61%	6.07%
600298	安琪酵母	0.0000	0.56%	1.10%
603606	东方电缆	0.0000	0.49%	-1.96%
300415	伊之密	0.0000	0.46%	-1.02%

华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C(017692)基金档案

基金代码	017692	基金简称	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	基金全称
发行日期	2023-04-24~2023-05-10	成立日期	2023-05-16	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王曦刘曼沁王焘	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	0.11亿元	最近份额	0.3844亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1650	0.06%
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1400	0.06%
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1066	0.04%
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0951	0.04%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0100	0.03%
华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.0219	0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.0868	0.02%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0123	0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0086	0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0075	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
汇添富稳健收益混合A	1.0314	0.38%
汇添富稳健收益混合C	1.0092	0.38%
汇添富稳健收益混合B	1.0304	0.38%
东方欣益一年持有期混合A	0.9229	0.29%
东方欣益一年持有期混合C	0.8987	0.29%
华宝安享混合C	1.1646	0.28%
华宝安享混合A	1.1688	0.27%