华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C基金净值查询(017692)
今天最新净值
1.0947
0.0028 0.26%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0945
-0.0002 -0.0142%
- 累计净值：1.0947
- 成立日期：2023-05-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3844亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：王曦 刘曼沁 王焘
近一月华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C基金净值查询
近一月,华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C(017692)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0016 |
0.15% |
|
|
| 2025-12-04 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-11-20 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0004 |
0.04% |
