工银聚丰混合C基金净值查询(011533)
今天最新净值
1.2424
0.0082 0.66%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2381
-0.0069 -0.5563%
- 累计净值：1.2424
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5239亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：
- 基金经理：盛震山 陈丹琳 景晓达 刘婷
近一季,工银聚丰混合C(011533)基金累计收益率3.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-12-12 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0082 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0088 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-12-04 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-12-03 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2476 |
1.2476 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-12-02 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0029 |
-0.23% |
|
|
| 2025-12-01 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0099 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2373 |
1.2373 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-11-24 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-11-21 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2025-11-20 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2513 |
1.2513 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2025-11-13 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2592 |
1.2592 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0064 |
0.51% |
| 2025-11-12 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2538 |
1.2538 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-10 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0170 |
1.37% |
| 2025-11-07 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2367 |
1.2367 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-11-03 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2025-10-30 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-10-29 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0068 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-10-23 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-10-21 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-10-16 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0115 |
0.93% |
| 2025-10-14 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2025-10-13 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0059 |
0.48% |
| 2025-10-10 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0147 |
-1.18% |
| 2025-10-09 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0242 |
1.97% |
| 2025-09-30 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0098 |
0.81% |
| 2025-09-29 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-09-26 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2101 |
1.2101 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-09-24 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0086 |
0.71% |
| 2025-09-19 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-09-18 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2014 |
1.2014 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0144 |
-1.18% |
| 2025-09-17 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2158 |
1.2158 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0069 |
0.57% |
| 2025-09-16 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2089 |
1.2089 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0015 |
0.12% |
