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工银聚丰混合C基金净值查询(011533)

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今天最新净值 1.2450 0.0026 0.21% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2381 -0.0069 -0.5563%

累计净值：1.2450
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5239亿
最近资产：0.75亿元
基金公司：
基金经理：盛震山陈丹琳景晓达刘婷

近一月工银聚丰混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银聚丰混合C(011533)基金累计收益率-0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011533	工银聚丰混合C	1.2464	1.2464	1.2450	1.2450	0.0014	0.11%
2025-12-15	011533	工银聚丰混合C	1.2450	1.2450	1.2424	1.2424	0.0026	0.21%
2025-12-12	011533	工银聚丰混合C	1.2424	1.2424	1.2342	1.2342	0.0082	0.66%
2025-12-11	011533	工银聚丰混合C	1.2342	1.2342	1.2374	1.2374	-0.0032	-0.26%
2025-12-10	011533	工银聚丰混合C	1.2374	1.2374	1.2338	1.2338	0.0036	0.29%
2025-12-09	011533	工银聚丰混合C	1.2338	1.2338	1.2426	1.2426	-0.0088	-0.71%
2025-12-08	011533	工银聚丰混合C	1.2426	1.2426	1.2416	1.2416	0.0010	0.08%
2025-12-05	011533	工银聚丰混合C	1.2416	1.2416	1.2434	1.2434	-0.0018	-0.14%
2025-12-04	011533	工银聚丰混合C	1.2434	1.2434	1.2476	1.2476	-0.0042	-0.34%
2025-12-03	011533	工银聚丰混合C	1.2476	1.2476	1.2450	1.2450	0.0026	0.21%

2025-12-02	011533	工银聚丰混合C	1.2450	1.2450	1.2479	1.2479	-0.0029	-0.23%
2025-12-01	011533	工银聚丰混合C	1.2479	1.2479	1.2380	1.2380	0.0099	0.80%
2025-11-28	011533	工银聚丰混合C	1.2380	1.2380	1.2373	1.2373	0.0007	0.06%
2025-11-27	011533	工银聚丰混合C	1.2373	1.2373	1.2374	1.2374	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	011533	工银聚丰混合C	1.2374	1.2374	1.2361	1.2361	0.0013	0.11%
2025-11-25	011533	工银聚丰混合C	1.2361	1.2361	1.2412	1.2412	-0.0051	-0.41%
2025-11-24	011533	工银聚丰混合C	1.2412	1.2412	1.2444	1.2444	-0.0032	-0.26%
2025-11-21	011533	工银聚丰混合C	1.2444	1.2444	1.2513	1.2513	-0.0069	-0.55%
2025-11-20	011533	工银聚丰混合C	1.2513	1.2513	1.2548	1.2548	-0.0035	-0.28%
2025-11-19	011533	工银聚丰混合C	1.2548	1.2548	1.2532	1.2532	0.0016	0.13%
2025-11-18	011533	工银聚丰混合C	1.2532	1.2532	1.2545	1.2545	-0.0013	-0.10%
2025-11-17	011533	工银聚丰混合C	1.2545	1.2545	1.2543	1.2543	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
大成丰享回报混合A	1.1626	0.03%
鹏华安惠混合E	1.1048	0.03%
大成丰享回报混合C	1.1392	0.02%
德邦安顺混合A	0.9488	0.01%