华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C基金净值查询(017692)
今天最新净值
1.0947
0.0028 0.26%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0945
-0.0002 -0.0142%
- 累计净值：1.0947
- 成立日期：2023-05-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3844亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：王曦 刘曼沁 王焘
近一年华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C基金净值查询
近一年,华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C(017692)基金累计收益率4.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0016 |
0.15% |
|
|
| 2025-12-04 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
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1.0933 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-11-20 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0970 |
1.0970 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0030 |
-0.27% |
|
|
| 2025-11-13 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-11-12 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-10-16 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-10-14 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-10-13 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-10-09 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-09-26 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-09-17 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-16 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-15 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-12 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-11 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-09-10 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-09 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-09-08 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-09-05 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0060 |
0.56% |
| 2025-09-04 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-09-03 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-02 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-01 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-08-29 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-08-28 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-08-27 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-08-26 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-08-25 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-08-22 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-08-21 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-08-20 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-08-19 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-08-14 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-13 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-08-12 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-08 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-07 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-08-05 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-08-04 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-08-01 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-31 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-07-30 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-07-29 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-25 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-07-24 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-23 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-07-21 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-07-18 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-07-17 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-07-16 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-14 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-11 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-10 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-09 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-07 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-04 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-02 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-01 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-06-30 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-26 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-25 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-06-24 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-06-23 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-20 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-19 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-06-18 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-17 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-16 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-13 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-06-12 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-11 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-06-10 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-09 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-06-06 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-06-05 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-04 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-03 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-30 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-29 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-28 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-27 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-26 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-23 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-22 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-14 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-09 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-08 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-07 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0117 |
-1.11% |
| 2025-04-03 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-02 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-27 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-26 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-03-21 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-20 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-19 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-18 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-03-17 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-03-13 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-11 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-10 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-07 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-06 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-05 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-04 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-02-27 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-26 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-25 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-24 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-21 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-20 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-18 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-17 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-14 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-13 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-12 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-11 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-27 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-24 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-23 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-21 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-20 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-16 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-15 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-31 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-23 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-20 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-19 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0005 |
-0.05% |
