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前海开源中药股票A(前海开源丰鑫混合A)基金盘中实时估值(005505)

今天最新净值 2.0882 -0.0037 -0.18% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.0882
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.1450亿
  • 最近资产:3.38亿元
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:范洁
前海开源中药股票A基金005505重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600750 江中药业 0.0000 8.49% 0.12% 0.0102%
600535 天士力 0.0000 8.36% -0.67% -0.0560%
000538 云南白药 0.0000 8.31% 0.29% 0.0241%
002603 以岭药业 0.0000 8.25% 0.88% 0.0726%
600436 片仔癀 0.0000 8.23% -0.61% -0.0502%
600085 同仁堂 0.0000 8.21% -1.13% -0.0928%
002773 康弘药业 0.0000 8.11% 0.07% 0.0057%
300049 福瑞股份 0.0000 7.93% -1.52% -0.1205%
002317 众生药业 0.0000 7.78% 0.00% 0.0000%
600422 昆药集团 0.0000 5.23% 0.41% 0.0214%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
78.9% -0.1855% 91.60%
前海开源中药股票A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-16 -0.79% -0.75%
2025-12-15 -0.18% -0.20%
2025-12-12 -0.36% -0.52%
2025-12-11 0.01% -0.33%
2025-12-10 0.43% 0.35%
2025-12-09 -0.54% -0.78%
2025-12-08 -0.07% -0.10%
2025-12-05 0.68% 0.53%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
前海开源中药股票A基金005505实时估值图
前海开源中药股票A基金005505实时估值图
前海开源中药股票A基金动态
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴双三角股票A 0.6237 4.3287%
东吴双三角股票C 0.5983 4.3287%
国联安科技动力 2.4483 2.3251%
金信消费升级股票C 1.7829 2.2718%
招商稳健优选股票C 4.2712 1.9143%
国泰金鑫股票C 2.9006 1.7821%
国泰金鑫股票A 2.9687 1.7821%
招商稳健优选股票A 4.1628 1.7545%