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中银证券优选行业龙头混合A基金盘中实时估值(009640)

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今天最新净值 0.7079 -0.0260 -3.67% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7079
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4444亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：中银证券
基金经理：张少华宋方云

中银证券优选行业龙头混合A基金009640重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0000	10.62%	-4.59%	-0.4875%
300308	中际旭创	0.0000	9.91%	-3.34%	-0.3310%
603360	百傲化学	0.0000	9.58%	0.36%	0.0345%
300394	天孚通信	0.0000	5.93%	-4.92%	-0.2918%
688498	源杰科技	0.0000	5.43%	-5.21%	-0.2829%
601138	工业富联	0.0000	4.66%	-0.32%	-0.0149%
300476	胜宏科技	0.0000	3.76%	-0.32%	-0.0120%
688313	仕佳光子	0.0000	3.55%	-2.06%	-0.0731%
688191	智洋创新	0.0000	3.50%	-3.99%	-0.1397%
603306	华懋科技	0.0000	3.41%	-2.76%	-0.0941%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
60.35%		-1.6925%		93.55%

中银证券优选行业龙头混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-2.47%	-2.36%
2025-12-15	-3.67%	-3.54%
2025-12-12	1.24%	1.05%
2025-12-11	-1.48%	-2.09%
2025-12-10	0.31%	0.52%
2025-12-09	3.11%	3.06%
2025-12-08	4.99%	5.82%
2025-12-05	1.53%	1.20%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银证券优选行业龙头混合A基金009640实时估值图

中银证券优选行业龙头混合A基金009640实时估值图

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中银证券旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券中证500ETF联接A	1.4174	0.0000%
中银证券中证500ETF联接C	1.4034	0.0000%
中银证券鑫瑞6个月持有A	1.0896	-0.1309%
中银证券鑫瑞6个月持有C	1.0730	-0.1309%
中银证券盈瑞混合A	0.9099	-0.4465%
中银证券盈瑞混合C	0.8970	-0.4465%
中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0421	-0.4845%
中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0336	-0.4845%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7124	1.2565%
格林创新成长混合C	0.6754	1.2565%
海富通消费核心混合A	1.0272	1.1380%
海富通消费核心混合C	0.9859	1.1380%
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
大成消费主题混合A	2.0514	0.9793%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合A	3.9719	0.8873%