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嘉实价值长青混合C基金盘中实时估值(010274)

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今天最新净值 0.9731 -0.0119 -1.21% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9731
成立日期：2020-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：48.7670亿
最近资产：41.33亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：谭丽

嘉实价值长青混合C基金010274重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601838	成都银行	0.0000	7.61%	0.61%	0.0464%
603699	纽威股份	0.0000	6.89%	-4.36%	-0.3004%
01308	海丰国际	0.0000	6.78%	-0.22%	-0.0149%
600060	海信视像	0.0000	6.51%	-1.53%	-0.0996%
601899	紫金矿业	0.0000	6.39%	0.94%	0.0601%
01818	招金矿业	0.0000	6.01%	0.82%	0.0493%
601128	常熟银行	0.0000	5.68%	0.56%	0.0318%
300628	亿联网络	0.0000	5.43%	0.44%	0.0239%
600988	赤峰黄金	0.0000	5.35%	0.91%	0.0487%
01787	山东黄金	0.0000	5.25%	-0.18%	-0.0095%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
61.9%		-0.1642%		92.47%

嘉实价值长青混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.15%	1.44%
2025-12-16	-1.21%	-1.44%
2025-12-15	-0.05%	0.10%
2025-12-12	1.31%	1.35%
2025-12-11	-0.61%	-0.34%
2025-12-10	0.50%	0.40%
2025-12-09	-1.90%	-1.13%
2025-12-08	-0.59%	-0.32%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实价值长青混合C基金010274实时估值图

嘉实价值长青混合C基金010274实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实创新成长混合	1.1636	1.8064%
嘉实文体娱乐股票A	2.0032	0.8657%
嘉实文体娱乐股票C	1.9175	0.8657%
嘉实中证沪港深互联网ETF	0.7676	0.4829%
嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8764	0.4733%
嘉实精选平衡混合A	1.3545	0.4732%
嘉实精选平衡混合C	1.3232	0.4732%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.9216	0.4642%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.1925	3.9327%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1763	3.9327%
长城消费增值混合C	1.1031	3.2783%
长城消费增值混合A	1.1182	3.2783%
万家健康产业混合A	0.6932	2.5109%
万家健康产业混合C	0.6758	2.5109%
东财远见成长A	0.8742	2.4243%
东财远见成长C	0.8508	2.4243%