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宏利消费服务混合A(泰达消费服务混合A)基金盘中实时估值(011431)

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今天最新净值 0.8447 -0.0058 -0.68% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8447
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.2866亿
最近资产：1.49亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：吴华周少博

宏利消费服务混合A基金011431重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01364	古茗	0.0000	6.36%	-1.06%	-0.0674%
09992	泡泡玛特	0.0000	5.62%	-1.89%	-0.1062%
603129	春风动力	0.0000	5.60%	0.08%	0.0045%
600415	小商品城	0.0000	5.30%	-0.61%	-0.0323%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.95%	-1.51%	-0.0747%
300866	安克创新	0.0000	4.61%	-0.04%	-0.0018%
605499	东鹏饮料	0.0000	4.22%	-1.05%	-0.0443%
301345	涛涛车业	0.0000	3.66%	4.09%	0.1497%
002444	巨星科技	0.0000	3.37%	-1.31%	-0.0441%
300972	万辰集团	0.0000	3.33%	-0.10%	-0.0033%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
47.02%		-0.2199%		92.61%

宏利消费服务混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.97%	1.82%
2025-12-16	-0.68%	-0.90%
2025-12-15	-0.39%	-0.75%
2025-12-12	0.79%	0.39%
2025-12-11	-0.34%	-0.36%
2025-12-10	0.82%	1.44%
2025-12-09	-1.09%	-0.87%
2025-12-08	-0.81%	-0.76%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

宏利消费服务混合A基金011431实时估值图

宏利消费服务混合A基金011431实时估值图

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泰达宏利基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利消费红利指数A	1.6202	1.1144%
宏利消费红利指数C	1.5972	1.1144%
宏利市值优选混合A	1.6548	0.1853%
宏利周期混合	3.8790	0.1013%
宏利聚利债券(LOF)	1.0654	0.0333%
宏利改革动力混合A	1.5177	-0.0886%
宏利波控回报12个月持有混合	1.0623	-0.1290%
宏利创益混合A	1.7507	-0.1298%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.1921	3.8963%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1759	3.8963%
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
长城消费增值混合A	1.1235	3.7682%
万家健康产业混合A	0.6922	2.3721%
万家健康产业混合C	0.6748	2.3721%
东财远见成长A	0.8717	2.1335%
东财远见成长C	0.8484	2.1335%