金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银华农业产业股票发起式C基金盘中实时估值(014064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2673 0.0138 1.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2673
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.9912亿
最近资产：2.43亿元
基金公司：
基金经理：唐能

银华农业产业股票发起式C基金014064重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002714	牧原股份	0.0000	9.77%	-0.39%	-0.0381%
002311	海大集团	0.0000	9.56%	-0.50%	-0.0478%
300498	温氏股份	0.0000	9.51%	0.41%	0.0390%
603477	巨星农牧	0.0000	9.45%	-2.37%	-0.2240%
605296	神农集团	0.0000	9.45%	-1.06%	-0.1002%
002567	唐人神	0.0000	7.16%	-0.91%	-0.0652%
600975	新五丰	0.0000	7.13%	-1.70%	-0.1212%
300761	立华股份	0.0000	6.79%	0.15%	0.0102%
002100	天康生物	0.0000	6.31%	-1.23%	-0.0776%
002840	华统股份	0.0000	5.43%	0.63%	0.0342%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
80.56%		-0.5907%		92.47%

银华农业产业股票发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.71%	-0.71%
2025-12-15	1.10%	1.18%
2025-12-12	0.63%	0.55%
2025-12-11	-1.18%	-0.89%
2025-12-10	0.65%	0.46%
2025-12-09	-0.73%	-0.84%
2025-12-08	-0.14%	-0.16%
2025-12-05	0.45%	0.47%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

银华农业产业股票发起式C基金014064实时估值图

银华农业产业股票发起式C基金014064实时估值图

标签云

旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合H	3.9659	0.8873%
广发睿毅领先混合C	2.5087	0.8655%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信消费升级股票A	1.7357	1.1868%
金信消费升级股票C	1.7404	1.1868%
嘉实新消费股票C	2.4767	0.5985%
嘉实新消费股票	2.4846	0.5899%
中庚价值先锋股票	1.0273	0.3750%
汇丰晋信消费红利股票	0.7926	0.3733%
创金合信消费主题股票A	1.8888	0.3369%
创金合信消费主题股票C	1.7931	0.3369%