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申万菱信集利三个月定开债(申万菱信集利三个月定期开放债券)基金盘中实时估值(014383)

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今天最新净值 1.0379 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0819
成立日期：2021-12-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9679亿
最近资产：2.58亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：唐俊杰杨翰沈科

申万菱信集利三个月定开债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	-0.01%	0.00%
2025-12-12	-0.01%	0.00%
2025-12-11	0.01%	0.00%
2025-12-10	0.00%	0.00%
2025-12-09	0.01%	0.00%
2025-12-08	0.00%	0.00%
2025-12-05	0.09%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

申万菱信集利三个月定开债基金014383实时估值图

申万菱信集利三个月定开债基金014383实时估值图

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申万菱信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	1.4888	3.9950%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	1.4531	3.9950%
申万菱信新经济混合A	1.3016	3.4523%
申万菱信智能驱动股票A	4.8097	3.3843%
申万菱信行业轮动股票A	2.2796	2.8828%
申万菱信创业板量化精选股票A	1.2501	2.8789%
申万菱信上证G60创新ETF	0.7121	2.6956%
申万菱信中证研发创新100ETF	2.0866	2.6191%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0466	0.0068%
建信安心回报6个月定开A	1.0054	0.0001%
建信安心回报6个月定开C	1.0045	0.0001%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0017%
银河泰利纯债A	1.0636	-0.0017%
北信瑞丰稳定收益A	1.2659	-0.0113%
北信瑞丰稳定收益C	1.2619	-0.0113%
鹏华永诚一年定开债券	1.0597	-0.0137%