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鹏华永诚一年定开债券基金盘中实时估值(000053)

今天最新净值 1.0217 -0.0002 -0.02% 2019-05-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0342 -0.0001 -0.0123% 2019-05-21 15:29:59
  • 累计净值:1.4957
  • 成立日期:2013-05-03
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:13.173亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:2.1228亿
鹏华永诚一年定开债券基金000053重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 12.3400 2.0700% -0.3257% -0.0067%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
2.07% -0.0067% 0.0000%
鹏华永诚一年定开债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-05-21 -0.0200% -0.0123%
2019-05-20 0.0900% 0.0139%
2019-05-17 0.0400% 0.0162%
2019-05-16 0.0387% -0.0064%
2019-05-15 0.1000% -0.0165%
2019-05-14 0.0600% 0.0016%
2019-05-13 0.1100% 0.0088%
2019-05-09 0.0900% 0.0074%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华永诚一年定开债券基金000053实时估值图(多计算方式对照)
鹏华永诚一年定开债券基金000053实时估值图 鹏华永诚一年定期开放债券基金000053实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1476 -0.0097%
鹏华实业债 1.0342 -0.0123%
鹏华双债增利 1.1497 0.2397%
鹏华双债加利 1.4069 0.0831%
鹏华丰信 0.9600 0.0000%
丰信A 1.0000 0.0000%
丰信B 1.0000 0.0000%
鹏华丰实B 1.0956 -0.0326%
鹏华可转债 0.8835 0.1727%
鹏华双债保利 1.1526 0.1995%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7043 0.3276%
中海可转债C 0.7043 0.3276%
鹏华国企债 1.1476 -0.0097%
华夏聚利债券 1.1680 0.0000%
工银产业债A 1.3859 0.1338%
工银产业债B 1.3598 0.1338%
华夏双债增强A 1.2210 0.0000%
华夏双债增强C 1.2050 0.0000%
鹏华实业债 1.0342 -0.0123%
鹏华双债增利 1.1497 0.2397%