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鹏华实业债纯债债券基金盘中实时估值(000053)

今天最新净值 1.4187 0.0006 0.0400% 2018-10-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.4183 0.0002 0.0110% 2018-10-15 15:07:09
  • 累计净值:1.4288
  • 成立日期:2013-05-03
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:13.173亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:0.1737亿
鹏华实业债纯债债券基金000053重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 12.3400 2.0700% -0.3317% -0.0069%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
2.07% -0.0069% 0.0000%
鹏华实业债纯债债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-10-15 0.0400% 0.0110%
2018-10-12 0.0353% -0.0033%
2018-10-11 0.6747% 0.0128%
2018-10-10 0.0284% 0.0141%
2018-10-09 -0.0142% 0.0007%
2018-10-08 0.1351% 0.0070%
2018-09-28 0.0142% 0.0008%
2018-09-27 0.0285% 0.0091%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华实业债纯债债券基金000053实时估值图(多计算方式对照)
鹏华实业债纯债债券基金000053实时估值图 鹏华实业债基金000053实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1477 0.0036%
鹏华实业债 1.4183 0.0110%
鹏华双债增利 1.1445 -0.0257%
鹏华双债加利 1.3206 -0.0332%
鹏华丰信 0.9418 -0.0483%
丰信A 1.0000 0.0002%
丰信B 1.0000 0.0002%
鹏华丰实B 1.0633 0.0291%
鹏华可转债 0.8070 -0.1188%
鹏华双债保利 1.0882 -0.0305%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6363 -0.1048%
中海可转债C 0.6363 -0.1048%
鹏华国企债 1.1477 0.0036%
华夏聚利债券 1.1085 -0.0438%
工银产业债A 1.3119 -0.1562%
工银产业债B 1.2890 -0.1562%
华夏双债增强A 1.1534 -0.0512%
华夏双债增强C 1.1404 -0.0512%
鹏华实业债 1.4183 0.0110%
鹏华双债增利 1.1445 -0.0257%