基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

鹏华实业债纯债债券基金盘中实时估值(000053)

今天最新净值 1.4546 -0.0001 -0.0100% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.4546 -0.0001 -0.0084% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.4647
  • 成立日期:2013-05-03
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:13.173亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:0.1737亿
鹏华实业债纯债债券基金000053重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 12.3400 2.0700% -0.3322% -0.0069%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
2.07% -0.0069% 0.0000%
鹏华实业债纯债债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-12-11 -0.0100% -0.0084%
2018-12-10 0.1101% 0.0034%
2018-12-07 0.0758% 0.0000%
2018-12-06 0.0207% 0.0122%
2018-12-05 0.0758% -0.0051%
2018-12-04 0.0138% 0.0012%
2018-12-03 0.0759% -0.0169%
2018-11-30 0.0138% -0.0013%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华实业债纯债债券基金000053实时估值图(多计算方式对照)
鹏华实业债纯债债券基金000053实时估值图 鹏华实业债基金000053实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1476 -0.0077%
鹏华实业债 1.4546 -0.0084%
鹏华双债增利 1.1611 0.0126%
鹏华双债加利 1.3451 0.0552%
鹏华丰信 0.9489 0.0581%
丰信A 1.0000 0.0000%
丰信B 1.0000 0.0000%
鹏华丰实B 1.0898 -0.0222%
鹏华可转债 0.8045 0.0668%
鹏华双债保利 1.1154 0.0771%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6493 0.0511%
中海可转债C 0.6493 0.0511%
鹏华国企债 1.1476 -0.0077%
华夏聚利债券 1.1411 0.0071%
工银产业债A 1.3297 0.0560%
工银产业债B 1.3067 0.0560%
华夏双债增强A 1.2030 0.0000%
华夏双债增强C 1.1890 0.0000%
鹏华实业债 1.4546 -0.0084%
鹏华双债增利 1.1611 0.0126%