| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 每份派现金0.0231元 |
| 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 每份派现金0.0237元 |
| 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 每份派现金0.0230元 |
| 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 每份派现金0.0185元 |
| 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-05 | 每份派现金0.0028元 |
| 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-09 | 每份派现金0.0145元 |
| 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-27 | 每份派现金0.0101元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2018-12-18 | 份额折算 | 每份份额折算1.454份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
| 证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
| 地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
| 保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
| 证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
| 大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
| 创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
