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鹏华永诚一年定开债券 - 基金主页(代码:000053)

今天最新净值 1.0217 -0.0002 -0.02% 2019-05-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0342 -0.0001 -0.0123% 2019-05-21 15:29:59
  • 累计净值:1.4957
  • 成立日期:2013-05-03
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:13.173亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:2.1228亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.08% 0.32% 1.04% 1.37% 10.55% 12.46% 8.94% 51.81%
鹏华永诚一年定开债券(000053)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-21 1.0341 -0.0200%
2019-05-20 1.0343 0.0900%
2019-05-17 1.0334 0.0400%
2019-05-16 1.0330 0.0387%
2019-05-15 1.0326 0.1000%
2019-05-14 1.0316 0.0600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-18 份额折算 每份份额折算1.454份
2014-08-25 2014-08-25 2014-08-27 分红 每份派现金0.0101元
鹏华永诚一年定开债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 12.3400 2.0700% 0.1637%
鹏华永诚一年定开债券(000053)基金档案
基金代码 000053 基金简称 鹏华永诚一年定期开放债券 基金全称 鹏华实业债纯债债券型证券投资基金
发行日期 2013-04-01 成立日期 2013-05-03 基金类型 债券型
基金经理 刘太阳 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 2.1300亿 最近份额 2.1228亿 成立份额 13.173亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
环保B级 0.4850 5.6645%
钢铁B 0.5520 5.3435%
信息B 0.9350 4.9383%
资源B 1.0070 4.7867%
互联B 0.7210 3.7410%
传媒B 0.7870 3.4166%
券商B级 0.7450 3.3287%
创业B 1.0190 3.2421%
带路B 1.1300 2.9144%
地产B 0.9950 2.8956%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.2490 1.3000%
中海可转债A 0.7080 0.8547%
中海可转债C 0.7080 0.8547%
安达增强A 1.1106 0.7200%
安达增强C 1.0797 0.7100%
安心回报B 1.5920 0.7000%
安心回报A 1.6070 0.6900%
华夏聚利债券 1.1760 0.6800%
诺安优化债券 1.1155 0.6300%
广发聚鑫C 1.2850 0.6300%