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鹏华永诚一年定期开放债券 - 基金主页(代码:000053)

今天最新净值 1.0429 0.0000 0.0000% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0439 0.0000 0.0024% 2019-07-22 13:35:05
  • 累计净值:1.5265
  • 成立日期:2013-05-03
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:13.173亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:2.1228亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.04% 0.05% 0.49% 1.97% 9.73% 12.37% 8.92% 53.22%
鹏华永诚一年定期开放债券(000053)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-19 1.0439 0.0000%
2019-07-18 1.0439 0.0100%
2019-07-17 1.0438 0.0000%
2019-07-16 1.0438 0.0096%
2019-07-15 1.0437 0.0288%
2019-07-12 1.0434 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-18 份额折算 每份份额折算1.454份
2014-08-25 2014-08-25 2014-08-27 分红 每份派现金0.0101元
鹏华永诚一年定期开放债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 12.3400 2.0700% 0.0000%
鹏华永诚一年定期开放债券(000053)基金档案
基金代码 000053 基金简称 鹏华永诚一年定期开放债券 基金全称 鹏华实业债纯债债券型证券投资基金
发行日期 2013-04-01 成立日期 2013-05-03 基金类型 债券型
基金经理 刘太阳 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 2.1300亿 最近份额 2.1228亿 成立份额 13.173亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B 1.0910 5.2073%
券商B级 0.8820 4.2553%
高铁B 0.6480 2.8571%
证保B 1.4450 2.8470%
银行B 0.8940 2.7586%
房地产 1.0580 2.6188%
资源B 0.9790 2.5131%
创业B 1.0780 2.2770%
环保B级 0.4560 2.2422%
券商指基 0.9490 1.9334%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源可转债 0.8290 1.2210%
天治研究驱动A 1.3110 1.0794%
中海可转债A 0.7130 0.7100%
中海可转债C 0.7140 0.7100%
泰达聚利 1.0590 0.6700%
博时转债A 1.3640 0.6642%
博时转债C 1.3360 0.6024%
博时信用A 2.5120 0.6007%
天治可转债A 1.1930 0.5902%
华安可转债A 1.1890 0.5900%