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鹏华实业债纯债债券 - 基金主页(代码:000053)

今天最新净值 1.0482 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0590 -0.0002 -0.0236%
  • 累计净值:1.7968
  • 成立日期:2013-05-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:13.173亿份
  • 最近份额:7.9698亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:刘涛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.09% -0.15% 0.34% 1.48% 4.81% 7.80% 12.99% 83.38%
同类排名 1085/3093 2177/3177 1900/3140 1223/3059 535/2721 559/2345 417/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-15 2023-11-15 2023-11-17 分红 每份派现金0.0231元
2022-11-04 2022-11-04 2022-11-08 分红 每份派现金0.0150元
2022-06-10 2022-06-10 2022-06-14 分红 每份派现金0.0100元
2021-11-08 2021-11-08 2021-11-10 分红 每份派现金0.0237元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-17 分红 每份派现金0.0230元
鹏华实业债纯债债券基金动态
鹏华实业债纯债债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 12.3400 2.07% -0.75%
鹏华实业债纯债债券(000053)基金档案
基金代码 000053 基金简称 鹏华实业债 基金全称 鹏华实业债纯债债券型证券投资基金
发行日期 2013-04-01 成立日期 2013-05-03 基金类型
基金经理 刘涛 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 7.9698亿 成立份额 13.173亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商LOF 0.8991 5.65%
证券ETF龙头 0.9274 5.55%
地产LOF 0.5570 4.90%
保险证券 0.9887 4.55%
证保LOF 0.6752 4.36%
大数据ETF 0.8467 4.32%
创50ETF 0.7621 3.83%
鹏华高质量增长混合A 0.6302 3.80%
鹏华高质量增长混合C 0.6131 3.79%
鹏华创业板50ETF联接C 0.8970 3.64%