基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

鹏华实业债纯债债券 - 基金主页(代码:000053)

今天最新净值 1.4198 -0.0003 -0.0200% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.4200 -0.0001 -0.0103% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.4299
  • 成立日期:2013-05-03
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:13.173亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:0.1737亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
7.20% 0.12% 1.07% 2.64% 5.58% 1.76% 0.62% 43.32%
鹏华实业债纯债债券(000053)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-19 1.4198 -0.0200%
2018-10-18 1.4201 0.0423%
2018-10-17 1.4195 0.0141%
2018-10-16 1.4193 0.0423%
2018-10-15 1.4187 0.0423%
2018-10-12 1.4181 0.0353%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-08-25 2014-08-25 2014-08-27 分红 每份派现金0.0101元
鹏华实业债纯债债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 12.3400 2.0700% 1.9802%
鹏华实业债纯债债券(000053)基金档案
基金代码 000053 基金简称 鹏华实业债 基金全称 鹏华实业债纯债债券型证券投资基金
发行日期 2013-04-01 成立日期 2013-05-03 基金类型 债券型
基金经理 刘太阳 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 0.2300浜 最近份额 0.1737亿 成立份额 13.173亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联B 0.4560 12.0393%
酒B 0.5150 11.7137%
地产B 0.5780 10.7280%
传媒B 0.5520 10.4000%
证保B 0.8500 10.1036%
国防B 0.3260 9.3960%
信息B 0.6340 9.3103%
创业B 0.7350 8.8889%
环保B级 0.2920 8.5502%
银行B 0.7280 7.2165%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0610 3.0100%
中海可转债C 0.6350 1.7600%
中海可转债A 0.6350 1.7600%
博时转债A 1.1610 1.5700%
长信利富 0.9465 1.5300%
大成可转债 0.9950 1.5300%
博时转债C 1.1390 1.5200%
工银添颐B 1.8780 1.4600%
工银添颐A 1.9700 1.4400%
博时信用A 2.2250 1.3700%