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鹏华实业债纯债债券 - 基金主页(代码:000053)

今天最新净值 1.0191 0.0006 0.0600% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0186 0.0001 0.0056% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.4919
  • 成立日期:2013-05-03
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:13.173亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:0.1737亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.56% 0.41% 0.94% 2.66% 11.21% 10.17% 7.37% 49.58%
鹏华实业债纯债债券(000053)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.0191 0.0600%
2019-02-14 1.0185 0.0393%
2019-02-13 1.0181 0.0295%
2019-02-12 1.0178 0.0983%
2019-02-11 1.0168 0.1872%
2019-02-01 1.0149 0.0493%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-18 份额折算 每份份额折算1.454份
2014-08-25 2014-08-25 2014-08-27 分红 每份派现金0.0101元
鹏华实业债纯债债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 12.3400 2.0700% -1.3267%
鹏华实业债纯债债券(000053)基金档案
基金代码 000053 基金简称 鹏华实业债 基金全称 鹏华实业债纯债债券型证券投资基金
发行日期 2013-04-01 成立日期 2013-05-03 基金类型 债券型
基金经理 刘太阳 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 0.2300浜 最近份额 0.1737亿 成立份额 13.173亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰饶定期开放债券 1.0670 0.0900%
鹏华丰禄债券 1.0443 0.0600%
鹏华永诚一年定期开放债券 1.0191 0.0600%
鹏华尊悦发起式定开债券 1.0451 0.0600%
鹏华丰享债券 1.0976 0.0500%
鹏华丰茂债券 1.0328 0.0400%
鹏华永安定期开放债券 1.1194 0.0400%
鹏华丰泽 1.2845 0.0300%
鹏华弘泽C 1.1035 0.0300%
鹏华丰惠债券 1.0404 0.0300%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
华商稳固添利C 0.8680 0.1200%
华商双债C 0.8600 0.1200%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
上投纯债添利C 1.0450 0.1000%
华商强债B 1.1650 0.0900%
银河领先 1.1310 0.0900%
南方通利A 1.1160 0.0900%
北信稳定A 1.0680 0.0900%
广发聚源 1.1120 0.0900%