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鹏华实业债纯债债券 - 基金主页(代码:000053)

今天最新净值 1.4546 -0.0001 -0.0069% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.4545 -0.0001 -0.0053% 2018-12-12 15:05:09
  • 累计净值:1.4647
  • 成立日期:2013-05-03
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:13.173亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:0.1737亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
9.83% 0.28% 1.14% 3.64% 9.98% 6.29% 1.58% 46.83%
鹏华实业债纯债债券(000053)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-11 1.4546 -0.0069%
2018-12-10 1.4547 0.1101%
2018-12-07 1.4531 0.0758%
2018-12-06 1.4520 0.0207%
2018-12-05 1.4517 0.0758%
2018-12-04 1.4506 0.0138%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-08-25 2014-08-25 2014-08-27 分红 每份派现金0.0101元
鹏华实业债纯债债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 12.3400 2.0700% -0.1667%
鹏华实业债纯债债券(000053)基金档案
基金代码 000053 基金简称 鹏华实业债 基金全称 鹏华实业债纯债债券型证券投资基金
发行日期 2013-04-01 成立日期 2013-05-03 基金类型 债券型
基金经理 刘太阳 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 0.2300浜 最近份额 0.1737亿 成立份额 13.173亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B 0.7930 5.4521%
传媒B 0.7190 3.1564%
环保B级 0.3930 2.6110%
互联B 0.5130 2.3952%
房地产 0.9180 2.3411%
国防B 0.3510 2.3324%
创业B 0.8330 1.9584%
*酒B 1.1570 1.9383%
新能B 0.9820 1.3416%
传媒分级 0.8600 1.2956%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华纯债A 1.3090 8.0200%
新华纯债C 1.2820 7.9600%
华富增强债券B 1.4912 1.2800%
博时信用A 2.2770 0.2200%
博时信用C 2.2300 0.2200%
华安安心债A 1.0240 0.2000%
安达增强A 1.0009 0.2000%
安达增强C 0.9746 0.2000%
博时转债A 1.1710 0.1700%
博时转债C 1.1490 0.1700%