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东方专精特新混合发起式C基金盘中实时估值(015766)

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今天最新净值 1.2163 0.0098 0.81% 2025-12-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2163
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1710亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：陈皓

东方专精特新混合发起式C基金015766重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688072	拓荆科技	0.0000	5.82%	-1.38%	-0.0803%
688037	芯源微	0.0000	5.31%	4.26%	0.2262%
688409	富创精密	0.0000	5.10%	0.80%	0.0408%
688120	华海清科	0.0000	4.97%	-0.20%	-0.0099%
688082	盛美上海	0.0000	3.95%	-0.35%	-0.0138%
688652	京仪装备	0.0000	3.71%	1.54%	0.0571%
688627	精智达	0.0000	3.61%	-3.59%	-0.1296%
688361	中科飞测	0.0000	3.17%	0.54%	0.0171%
688502	茂莱光学	0.0000	3.01%	4.57%	0.1376%
301392	汇成真空	0.0000	2.89%	0.94%	0.0272%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
41.54%		0.2724%		94.51%

东方专精特新混合发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-05	0.81%	0.98%
2025-12-04	1.83%	2.28%
2025-12-03	-0.18%	-0.01%
2025-12-02	-1.18%	-1.16%
2025-12-01	0.15%	0.11%
2025-11-28	2.95%	2.79%
2025-11-27	-0.57%	-0.57%
2025-11-26	0.96%	0.42%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东方专精特新混合发起式C基金015766实时估值图

东方专精特新混合发起式C基金015766实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合H	3.9659	0.8873%
广发睿毅领先混合C	2.5087	0.8655%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7124	1.2565%
格林创新成长混合C	0.6754	1.2565%
海富通消费核心混合A	1.0272	1.1380%
海富通消费核心混合C	0.9859	1.1380%
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
大成消费主题混合A	2.0514	0.9793%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合A	3.9719	0.8873%