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华商鸿丰纯债基金盘中实时估值(016661)

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今天最新净值 1.0000 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0635
成立日期：2022-09-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0478亿
最近资产：20.02亿元
基金公司：华商基金
基金经理：陈杰吴毓灵

华商鸿丰纯债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.14%	0.00%
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	-0.13%	0.00%
2025-12-12	-0.11%	0.00%
2025-12-11	0.07%	0.00%
2025-12-10	0.07%	0.00%
2025-12-09	0.07%	0.00%
2025-12-08	-0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华商鸿丰纯债基金016661实时估值图

华商鸿丰纯债基金016661实时估值图

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华商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商均衡成长混合A	1.9799	5.2582%
华商均衡成长混合C	1.9251	5.2582%
华商优势行业混合	1.8591	5.0349%
华商甄选回报混合A	2.1098	4.7675%
华商远见价值A	0.7447	4.6017%
华商远见价值C	0.7186	4.6017%
华商龙头优势混合	1.5347	4.5456%
华商润丰灵活配置混合A	4.7109	4.4551%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0466	0.0068%
建信安心回报6个月定开A	1.0054	0.0001%
建信安心回报6个月定开C	1.0045	0.0001%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0017%
银河泰利纯债A	1.0636	-0.0017%
北信瑞丰稳定收益A	1.2659	-0.0113%
北信瑞丰稳定收益C	1.2619	-0.0113%
鹏华永诚一年定开债券	1.0597	-0.0137%