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长城港股通价值精选混合C(长城港股通价值混合C)基金盘中实时估值(017627)

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今天最新净值 1.1118 -0.0202 -1.78% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1118
成立日期：2023-01-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7862亿
最近资产：0.64亿
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰

长城港股通价值精选混合C基金017627重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	8.91%	-0.50%	-0.0446%
00981	中芯国际	0.0000	8.45%	-0.77%	-0.0651%
01810	小米集团-W	0.0000	8.44%	-3.01%	-0.2540%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.74%	-1.51%	-0.1169%
01024	快手-W	0.0000	7.40%	0.00%	0.0000%
09992	泡泡玛特	0.0000	7.09%	-1.89%	-0.1340%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	6.32%	-0.47%	-0.0297%
03750	宁德时代	0.0000	5.36%	-3.84%	-0.2058%
03931	中创新航	0.0000	3.99%	-3.89%	-0.1552%
02400	心动公司	0.0000	3.05%	-0.57%	-0.0174%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
66.75%		-1.0227%		89.27%

长城港股通价值精选混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.28%	1.44%
2025-12-16	-1.78%	-1.70%
2025-12-15	-2.14%	-1.96%
2025-12-12	1.63%	1.09%
2025-12-11	-1.09%	-0.40%
2025-12-10	-0.25%	0.18%
2025-12-09	-1.60%	-2.04%
2025-12-08	-0.26%	-0.56%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长城港股通价值精选混合C基金017627实时估值图

长城港股通价值精选混合C基金017627实时估值图

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长城基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合A	1.1235	3.7682%
长城久嘉创新成长混合A	2.6529	1.3930%
长城久嘉创新成长混合C	2.2198	1.3930%
长城久源灵活配置混合A	0.9524	0.7278%
长城久源灵活配置混合C	0.9291	0.7278%
长城周期优选混合发起式A	1.3445	0.5363%
长城周期优选混合发起式C	1.3339	0.5363%
长城价值甄选一年持有混合A	1.2835	0.5218%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.1921	3.8963%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1759	3.8963%
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
长城消费增值混合A	1.1235	3.7682%
万家健康产业混合A	0.6922	2.3721%
万家健康产业混合C	0.6748	2.3721%
东财远见成长A	0.8717	2.1335%
东财远见成长C	0.8484	2.1335%