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摩根中国生物医药混合(QDII)C基金盘中实时估值(019573)

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今天最新净值 1.3970 0.0072 0.52% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3970
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：
基金经理：赵隆隆叶敏

摩根中国生物医药混合(QDII)C基金019573重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688266	泽璟制药	0.0000	9.62%	3.61%	0.3473%
06160	百济神州	0.0000	9.08%	0.43%	0.0390%
688578	艾力斯	0.0000	8.99%	3.09%	0.2778%
688382	益方生物	0.0000	7.23%	8.06%	0.5827%
01801	信达生物	0.0000	5.76%	2.08%	0.1198%
02552	华领医药-B	0.0000	5.10%	2.96%	0.1510%
01167	加科思-B	0.0000	4.95%	2.37%	0.1173%
06990	科伦博泰生	0.0000	4.74%	3.51%	0.1664%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.86%	1.42%	0.0406%
603259	药明康德	0.0000	2.83%	2.08%	0.0589%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
61.16%		1.9008%		80.38%

摩根中国生物医药混合(QDII)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.38%	2.13%
2025-12-17	0.52%	-0.47%
2025-12-16	-0.91%	0.43%
2025-12-15	-3.44%	-0.65%
2025-12-12	1.03%	-3.62%
2025-12-11	-0.33%	1.51%
2025-12-10	0.80%	-0.05%
2025-12-09	-0.79%	0.91%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

摩根中国生物医药混合(QDII)C基金019573实时估值图

摩根中国生物医药混合(QDII)C基金019573实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证旅游主题ETF	0.8042	2.9247%
中银大健康股票C	1.6249	2.8687%
华夏乐享健康混合C	1.7535	2.8425%
华宝大健康混合D	2.4552	2.8137%
华宝大健康混合C	2.4148	2.7747%
汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.3265	2.6676%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.7382	2.4891%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7485	2.4891%

QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.3265	2.6676%
汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.3405	2.6380%
摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.4437	2.1293%
摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4267	2.1293%
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8315	2.1129%
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8299	2.1129%
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	1.2943	1.9707%
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.1834	1.9707%