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兴全中债0-3年政策性金融债指数A基金盘中实时估值(020764)

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今天最新净值 1.0226 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0426
成立日期：2024-04-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：54.0255亿
最近资产：26.50亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：季伟杰

兴全中债0-3年政策性金融债指数A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.07%	0.00%
2025-12-16	0.02%	0.00%
2025-12-15	-0.04%	0.00%
2025-12-12	-0.03%	0.00%
2025-12-11	0.04%	0.00%
2025-12-10	0.04%	0.00%
2025-12-09	0.05%	0.00%
2025-12-08	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全中债0-3年政策性金融债指数A基金020764实时估值图

兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A基金020764实时估值图

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兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合兴混合A	0.7585	3.1597%
兴证全球合熙混合A	1.0899	2.5978%
兴证全球合熙混合C	1.0867	2.5978%
兴证全球品质甄选混合A	1.4192	2.5644%
兴证全球品质甄选混合C	1.3987	2.5644%
兴全合远两年持有混合A	0.9147	2.1680%
兴全合远两年持有混合C	0.8896	2.1680%
兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A	1.1760	1.8414%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛全债指数增强债券C	1.7050	0.0083%
长盛全债指数增强债券D	1.6871	0.0083%
长盛全债指数增强债券A	1.7088	0.0083%