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兴全中债0-3年政策性金融债指数A(020764)基金分红送配

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今天最新净值 1.0226 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0426
成立日期：2024-04-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：54.0255亿
最近资产：26.50亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：季伟杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0100元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0100元

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合C	1.0931	3.20%
兴全合熙混合A	1.0962	3.19%
兴全品质甄选混合A	1.4248	2.97%
兴全品质甄选混合C	1.4042	2.97%
兴全合兴LOF	0.7532	2.43%
兴全合远两年持有混合A	0.9156	2.27%
兴全合远两年持有混合C	0.8904	2.26%
兴全合丰三年持有混合	0.8777	2.05%