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创金合信季安盈3个月持有期债券E基金盘中实时估值(021380)

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今天最新净值 1.0882 0.0001 0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0882
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：30.6682亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：黄佳祥

创金合信季安盈3个月持有期债券E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.02%	0.00%
2025-12-17	0.01%	0.00%
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	-0.02%	0.00%
2025-12-12	0.01%	0.00%
2025-12-11	0.03%	0.00%
2025-12-10	0.01%	0.00%
2025-12-09	0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信季安盈3个月持有期债券E基金021380实时估值图

创金合信季安盈3个月持有期债券E基金021380实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富天鑫灵活配置混合C	1.5055	2.6644%
鹏华国防C	0.9741	2.1276%
华夏军工安全混合A	1.8996	2.0762%
华夏军工安全混合C	1.8568	2.0762%
鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0195	2.0339%
富国新材料新能源混合C	1.9675	2.0264%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3269	2.0183%
中银大健康股票C	1.6112	2.0025%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银信用增利(LOF)D	1.1815	0.1212%
华夏双债债券A	2.0665	0.0774%
华夏双债债券C	2.0050	0.0774%
华夏聚利债券A	2.1029	0.0577%
华夏聚利债券C	2.0660	0.0577%
华富强化回报债券(LOF)	1.6225	0.0489%
泰信债券增强收益A	1.1139	0.0312%
泰信债券增强收益C	1.1112	0.0312%