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路博迈安航90天持有债券C基金盘中实时估值(021531)

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今天最新净值 1.0301 -0.0003 -0.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0301
成立日期：2024-06-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：15.7937亿
最近资产：15.83亿
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽

路博迈安航90天持有债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.08%	0.00%
2025-12-16	-0.03%	0.00%
2025-12-15	-0.02%	0.00%
2025-12-12	0.00%	0.00%
2025-12-11	0.02%	0.00%
2025-12-10	0.04%	0.00%
2025-12-09	0.00%	0.00%
2025-12-08	0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

路博迈安航90天持有债券C基金021531实时估值图

路博迈安航90天持有债券C基金021531实时估值图

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路博迈基金(中国)旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈资源精选股票发起A	1.6884	2.9070%
路博迈资源精选股票发起C	1.6728	2.9070%
路博迈中国机遇混合A	1.1341	1.8355%
路博迈中国机遇混合C	1.1173	1.8355%
路博迈中证A500指数增强A	1.1892	1.1176%
路博迈中证A500指数增强C	1.1857	1.1176%
路博迈护航一年持有债券A	1.0260	0.0708%
路博迈护航一年持有债券C	1.0148	0.0708%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富强化回报债券(LOF)	1.6174	0.3101%
易方达增强回报债券A	1.4052	0.1556%
易方达增强回报债券B	1.3892	0.1556%
华夏聚利债券A	2.0860	0.1256%
华夏聚利债券C	2.0495	0.1256%
国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3486	0.1221%
国投瑞银双债债券C	1.3232	0.1221%
华夏双债债券A	2.0517	0.1137%