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鑫元华证沪深港红利50指数A基金盘中实时估值(021881)

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今天最新净值 1.1872 -0.0070 -0.59% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1872
成立日期：2024-09-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.39亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛肖涵

鑫元华证沪深港红利50指数A基金021881重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01171	兖矿能源	0.0000	5.10%	1.22%	0.0622%
600188	兖矿能源	0.0000	3.57%	2.57%	0.0917%
01919	中远海控	0.0000	2.71%	0.37%	0.0100%
601919	中远海控	0.0000	2.60%	0.07%	0.0018%
01088	中国神华	0.0000	2.30%	0.83%	0.0191%
00564	中创智领	0.0000	2.25%	-1.72%	-0.0387%
601088	中国神华	0.0000	2.13%	0.75%	0.0160%
00386	中国石油化	0.0000	2.08%	2.25%	0.0468%
601717	中创智领	0.0000	1.88%	-1.75%	-0.0329%
600028	中国石化	0.0000	1.49%	0.86%	0.0128%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
26.11%		0.1888%		%

鑫元华证沪深港红利50指数A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.30%	1.07%
2025-12-16	-0.59%	-0.83%
2025-12-15	0.11%	-0.32%
2025-12-12	0.12%	0.14%
2025-12-11	-0.53%	-0.34%
2025-12-10	-0.03%	-0.13%
2025-12-09	-1.26%	-0.80%
2025-12-08	-1.07%	-0.70%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元华证沪深港红利50指数A基金021881实时估值图

鑫元华证沪深港红利50指数A基金021881实时估值图

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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8901	0.4849%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8839	0.4849%
鑫元国证2000指数增强A	1.3349	0.4722%
鑫元国证2000指数增强C	1.3222	0.4722%
鑫元消费甄选混合发起A	0.5039	0.3009%
鑫元消费甄选混合发起C	0.4980	0.3009%
鑫元中证1000指数增强发起式A	1.3021	0.2932%
鑫元中证1000指数增强发起式C	1.2861	0.2932%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4386	3.7978%
卫星ETF	1.4063	3.2890%
卫星基金	1.1689	2.6435%
卫星E	1.1594	2.2288%
鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0087	2.1563%
鹏华空天军工指数(LOF)A	1.2631	2.1563%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3223	2.1398%
国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3315	2.1398%